ありさん5252の資産運用ブログ

レバナス(レバレッジNASDAQ100)とS&P500、日本株、米国ETF(SOXL)、地道にコツコツ増やしていきたい

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【ポートフォリオ公開】2022.12.30投資資産のまとめ ~2023年は高配当株投資へ~

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みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(*ゝω・*)

あけましておめでとうございます!
今年もよろしくお願いいたします。

2022.12.30現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

 

国内株式

国内株式ポートフォリオ

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率 割合
8591 オリックス 200  2,188  2,118.5  423,700  -13,900 -3.18% 24.7%
2621 iシェアーズ米国債20年超(H有) 230 1,527  1,480  340,400  -10,810 -3.08% 19.8%
9202 ANAホールディングス 100  2,860  2,800.0  280,000  -6,000 -2.10% 16.3%
9303 住友倉庫 100  1,955  1,957.0  195,700  +200 +0.10% 11.4%
4169 ENECHANGE 200  1,138  938  187,600  -40,000 -17.57% 10.9%
4176 ココナラ 200  617  487  97,400  -26,000 -21.07% 5.7%
5020 ENEOS 200  475  448.0  89,600  -5,400 -5.68% 5.2%
7416 はるやまH 100  776  439  43,900  -33,700 -43.43% 2.6%
1357 NF日経ダブルインバース 100  333  391  39,100  +5,800 +17.42% 2.3%
7918 ヴィアHD 200  543  99  19,800  -88,700 -81.75% 1.2%
  合計       1,717,200  -218,510 -11.29% 100.0%

まずは国内株式から。

先週の含み損-20.8万円から-21.8万円へ。
マイナスばかりですね('ω')
2022年はプラスになったらどんどん売ってたのでマイナスが残りがちですが、それにしてもエネチェンジとココナラがひどい( ;∀;)

2621 iシェアーズ米国債20年超(H有)がシェア2位へ躍り出ました。
安くなったらちょこちょこ買い増しましたが、含み損。
これからです。

 

 

投資信託

投資信託ポートフォリオ

  保有口数 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率 割合
iFreeレバレッジNASDAQ100 732,131  33,016  16,081  1,177,340  -1,239,864 -51.29% 45.0%
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA) 298,379  36,866  16,081  479,823  -620,181 -56.38% 18.4%
楽天レバレッジNASDAQ100 1,286,651  6,490  3,821  491,629  -343,371 -41.12% 18.8%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 158,114  19,354  18,035  285,159  -20,855 -6.82% 10.9%
eMAXISSlim国内リートインデックス 137,828  10,158  9,457  130,344  -9,662  -6.90% 5.0%
eMAXISプラスコモディティインデックス 43,391  13,828  11,599  50,329  -9,672  -16.12% 1.9%
合計       2,614,624  -2,243,605  -46.18% 100.0%

続いて投資信託です。

レバナスの含み損は-220.3万円( ゚Д゚)
先週より投資信託含み損が1万円ほど増加('ω')

 

・レバナス合計

2022年保有レバナスは-50.6%で着地。
2023年は飛躍の年になって欲しいな。

レバナス合計 投資額 評価額 含み損益 損益率
6月 3,976,242  2,335,661  -1,640,581  -41.3%
7月 3,977,256  2,754,588  -1,222,668  -30.7%
8月 4,199,263  2,751,520  -1,447,743  -34.5%
9月 4,214,245  2,228,748  -1,985,497  -47.1%
10月 4,230,267  2,363,420  -1,866,847  -44.1%
11月 4,268,267  2,333,856  -1,934,411  -45.3%
12月 4,352,208  2,148,792  -2,203,416  -50.6%

レバナス合計推移S&P500の積立投資を継続中。
毎日、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を3,000円購入です。

レバナスはiFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)を以下のルールで購入しています。

取得価額に対して基準価額が
   0%~-20% 購入しない
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~    毎日4,000円購入 ★現在

取得価額より安ければ安いほどより多く買い、取得価額を下げるペースを早めます。

 

米国株・米国ETF

米国株ポートフォリオ

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率 割合
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF 198  27.82  9.67  1914.66  -3593.70  -65.24% 57.5%
QYLD グローバルX NASDAQ100カバードコールETF 40  21.40  15.91  636.4  -219.6  -25.65% 19.1%
VTI バンガード トータルストックマーケットETF 194.20  191.19  573.6  -9.0  -1.55% 17.2%
KO コカ・コーラ 58.34  63.61  127.2  +10.5  +9.03% 3.8%
SPYD SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF 40.16  39.58  79.2  -1.2  -1.44% 2.4%
  合計(ドル)       3,331.01  -3,812.95  -53.37% 100.0%
  合計(円)       441,457  -450,136  -50.49% 100.0%

米国株です。

円高が進むとドルベースの保有資産は円評価が目減りします。

SOXL半導体関連株に連動し、3倍レバレッジがかかっている。
上がるも3倍、下がるも3倍。
半導体に運命を託し、レバナスよりもボラリティが高い、危険な・・いや夢のある商品です。

SOXLは1週間前は9.77ドルだったのが、9.67ドルに。

バフェット銘柄のコカ・コーラいいですね。
配当狙い(配当は3%弱)で、約60年連続増配企業です。

 

全体

全体ポートフォリオ

  SBI証券         楽天証券
  国内株式 投資信託 米国ETF 預り金(円) 預り金(ドル) 投資信託
2022/7/15 1,121,190  1,960,497  512,346  871,598    621,452 
2022/7/22 1,598,290  2,215,485  577,457  397,468    712,290 
2022/7/29 1,208,650  2,243,095  615,292  828,855    721,683 
2022/8/5 1,443,690  2,443,166  661,973  518,795    788,717 
2022/8/12 1,476,710  2,453,332  662,585  463,795    785,629 
2022/8/19 1,487,950  2,735,711  611,031  260,358    810,333 
2022/8/26 1,492,750  2,612,314  524,107  245,358  104.42  764,785 
2022/9/9 1,482,330  2,354,321  514,200  211,358  84.74  666,614 
2022/9/16 1,495,280  2,224,039  436,714  196,358  84.74  620,423 
2022/9/23 1,479,900  2,133,253  385,357  411,560  45.78  589,286 
2022/9/30 1,506,400  1,988,833  349,350  292,150  56.24  540,908 
2022/10/7 1,417,910  2,101,444  361,227  401,050  56.24  569,729 
2022/10/14 1,430,710  1,976,302  298,491  379,050  56.24  523,281 
2022/10/21 1,595,940  1,992,713  358,205  251,570  56.24  522,252 
2022/10/28 1,597,650  2,055,966  393,450  165,243  56.24  535,504 
2022/11/4 1,617,800  1,913,053  380,581  644,629  60.91  486,740 
2022/11/11 1,767,300  2,195,554  487,016  539,361  60.91  566,770 
2022/11/18 1,799,700  2,235,742  461,338  514,361  60.91  573,074 
2022/11/25 1,844,860  2,296,111  467,335  519,371  60.91  586,970 
2022/12/2 1,843,840  2,379,694  461,473  449,118  65.65  604,855 
2022/12/9 2,005,230  2,273,655  449,012  273,168  24.30  562,524 
2022/12/16 1,392,140  2,207,397  498,549  771,898  24.96  531,516 
2022/12/23 1,487,920  2,094,639  445,657  545,888  325.71  494,460 
2022/12/30 1,717,200  2,122,994  441,457  285,288  333.15  491,629 
  合計    
  投資金額 資産評価額 損益額 含み損益
2022/7/15 6,265,000  5,087,083  -1,177,918  -2,076,554 
2022/7/22 6,265,000  5,500,990  -764,011  -1,663,267 
2022/7/29 6,265,000  5,617,575  -647,425  -1,546,349 
2022/8/5 6,265,000  5,856,341  -408,659  -1,297,413 
2022/8/12 6,265,000  5,842,051  -422,949  -1,310,110 
2022/8/19 6,265,000  5,905,383  -359,617  -1,243,292 
2022/8/26 6,265,000  5,653,411  -611,589  -1,509,362 
2022/9/9 6,265,000  5,240,856  -1,024,144  -1,929,496 
2022/9/16 6,265,000  4,984,932  -1,280,068  -2,185,503 
2022/9/23 6,500,000  5,005,948  -1,494,052  -2,388,804 
2022/9/30 6,500,000  4,685,740  -1,814,260  -2,732,890 
2022/10/7 6,500,000  4,859,459  -1,640,541  -2,571,089 
2022/10/14 6,500,000  4,616,101  -1,883,899  -2,814,597 
2022/10/21 6,500,000  4,729,116  -1,770,884  -2,704,093 
2022/10/28 6,500,000  4,756,024  -1,743,976  -2,622,938 
2022/11/4 7,000,000  5,051,818  -1,948,182  -2,821,297 
2022/11/11 7,000,000  5,564,632  -1,435,368 -2,364,713 
2022/11/18 7,000,000  5,592,742  -1,407,258 -2,336,547 
2022/11/25 7,000,000  5,723,091  -1,276,909 -2,208,947 
2022/12/2 7,000,000  5,747,851  -1,252,149  -2,203,418 
2022/12/9 7,000,000  5,566,893  -1,433,107  -2,384,564 
2022/12/16 7,000,000  5,404,929  -1,595,071  -2,595,039 
2022/12/23 7,000,000  5,111,786  -1,888,214  -2,888,172 
2022/12/30 7,000,000  5,102,720  -1,897,280  -2,912,251 

メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券投資信託のみ保有)です。

楽天証券楽天銀行を連携させています(自動入金、マネーブリッジ)。
投資信託等を購入すると、楽天銀行から自動入出金されます。
なので楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した616.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計700万円です。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額が損益額です。

預り金を除いたリスク資産のうち、半分以上がレバナス、SOXLです。
SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル132.53円で換算しています。

 

・資産評価額推移

評価額推移グラフ評価額は先週より1万円ほどダウン('ω')

 

・損益推移

損益推移グラフ調子が良かった8/19の実損36万に対して、12/30現在は実損190万になりました。
ナスダックの年初来安値更新とほぼ一緒で含み損は一番のマイナスとなってしまいました( ;∀;)
現在レバナスは約220.3万円の含み損、SOXLは約43万円の含み損。
レバナスとSOXLで含み損の約90%を占めてます。

2023年のNISA枠は高配当株投資で活用したいと考えています。
すでに住友商事を買いましたが、NTT、KDDI三菱商事あたりを考えています。
高配当株投資について勉強中!

S&P500とレバナスの積み立ては継続していきます。
S&P500は続けていくでいいんですが、レバナスがコアというのも健全ではないので・・( ;∀;)
少し健全なポートフォリオにしていきたいと思ってます。

それでは、また(^^)/

2023年みなさまに良いことがありますように!

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