【ポートフォリオ公開】2024.7.12投資資産のまとめ 米消費者物価指数（CPI）発表後、ドル円、米国債利回り一気に動く！ エコペトロール、TMF追加購入

みなさん、こんにちは！
ありさん5252（こつこつ）です(^_-)-☆

毎週末恒例のポートフォリオ公開です。

2024.7.12現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

日本株

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
7416	JT	301	3,550	4,370	1,315,370	+246,880	+23.1%
2244	GXUSテック・トップ20	455	1,759.4	2,319	1,055,145	+254,618	+31.8%
2621	ｉシェアーズ米国債20年超（H有）	655	1,418	1,237	810,235	-118,555	-12.8%
9433	KDDI	120	4,424.1	4,525	543,000	+12,108	+2.3%
4503	アステラス製薬	327	1,731.6	1,657.0	541,839	-24,394	-4.3%
8053	住友倉庫	100	1,955	2,796	279,600	+84,100	+43.0%
8593	三菱HCキャピタル	233	876.2	1,077.0	250,941	+46,786	+22.9%
4042	東ソー	100	1,798.2	2,051.0	205,100	+25,280	+14.1%
4176	ココナラ	500	518	400	200,000	-59,000	-22.8%
9432	NTT	1,200	164	158.7	190,440	-6,360	-3.2%
1605	INPEX	72	1,728.5	2,443.5	175,932	+51,480	+41.4%
3470	マリモ地方創生リート投資法人	1	126,600	125,400	125,400	-1,200	-0.9%
8766	東京海上ホールディングス	20	2,594	6,180	123,600	+71,720	+138.2%
2971	エスコンジャパンリート投資法人	1	114,000	123,500	123,500	+9,500	+8.3%
8630	SOMPOHD	30	1,794	3,382	101,460	+47,640	+88.5%
2914	ENEOS	100	476	813.7	81,370	+33,770	+70.9%
4996	クミアイ化学工業	88	878.7	806	70,928	-6,398	-8.3%
8098	稲畑産業	18	3,163.9	3,550	63,900	+6,950	+12.2%
8306	三菱UFJ	31	851	1,750.0	54,250	+27,869	+105.6%
8058	三菱商事	15	1,556	3,335	50,025	+26,685	+114.3%
8304	あおぞら銀行	15	2,498	2,533.5	38,003	+533	+1.4%
5214	日本電気硝子	10	2,407	3,660	36,600	+12,530	+52.1%
7164	全国保証	4	5,391	5,968	23,872	+2,308	+10.7%
3003	ヒューリック	15	1,046	1,490.0	22,350	+6,660	+42.4%
1928	積水ハウス	6	2,341	3,711	22,266	+8,220	+58.5%
9434	ソフトバンク	10	1,962	2,048.0	20,480	+860	+4.4%
5401	日本製鉄	5	2,746	3,452	17,260	+3,530	+25.7%
5334	日本特殊陶業	2	2,613	4,798	9,596	+4,370	+83.6%
8892	日本エスコン	7	1,034	1,090	7,630	+392	+5.4%
2865	GXNASDAQ100カバードコールETF	4	1,259	1,245	4,980	-56	-1.1%
2768	双日	1	2,462	3,868	3,868	+1,406	+57.1%
	合計				6,568,940	+770,232	+13.3%

まずは日本株から。

保有株の含み益は、先週比+1.2万円でした。

日経平均、7/8～12の５日間チャートです。

7/11（木）に日経平均終値は初の42,000円台をつけるも、
翌7/12（金）は前日の米国株安と円高の影響で、前日比▼1,033円となりました。

６月下旬から上昇が続いていたので、
大きな下落ではありますが調整かなと思っています。

証券口座内の余力資金が少なくなったため、投資資金を10万円追加しました。

一株投資は、クミアイ化学工業 5株を購入。
そして2621 米国債20年超を5口、2244 USテックトップ20を3口、2865 NDXカバコを3口購入しました。

2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資（ひとかぶ投資）で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は１株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料！
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと１株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。

底を狙えない私には一株投資が合っています。

頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら１株単位で追加購入するだけです。

投資信託

	保有口数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100【特定】	800,000	30,794	44,182	3,534,560	+1,071,040	+43.5%
iFreeレバレッジNASDAQ100 【旧NISA】	298,379	36,866	44,182	1,318,298	+218,294	+19.8%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【NISAつみたて】	302,810	26,420	32,000	968,992	+168,968	+21.1%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【特定】	161,624	20,371	32,000	517,197	+187,953	+57.1%
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド【NISA成長投資】	71,246	14,157	19,022	135,524	+34,661	+34.4%
合計				6,474,571	+1,680,916	+35.1%

続いて投資信託です。

保有投資信託の含み益は、先週比+0.4万円でした。

iFreeレバレッジNASDAQ100は金曜日、前日46,178円からの▼1,996円ダウン！

保有レバナスは１日で
▼22万円となりました( ﾟДﾟ)！

いやこれ、レバナスあるあるだから慣れっこだよ。
下落耐性だけはついたな。

下がった感じがしましたが、それでもレバナスは先週よりプラスで終わりました。

保有レバナスの利益率は+36.2％

※2024年1月に楽天レバナス売却したためグラフはガクンと下がっています。

※eMAXIS Slim米国株式（S&P500）は
　NISA【つみたて投資枠】で年間120万円購入します。
　毎月１日には50,000円分クレジットカード決済で、
　毎月15日には25,000円分を余力から購入するよう設定しています。
　計7.5万円×12ヶ月＋１月に30万円別購入済　→　合計120万円です。

※iFreeレバレッジNASDAQ100（特定口座）は購入停止中。
　レバナスの損益率が-20％以下で購入再開します。
   -20％～-30％　毎日2,000円購入　　
　-30％～-40％　毎日3,000円購入
　-40％～　　 　毎日4,000円購入

米国株

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	137	30.87	32.61	4467.57	237.91	+5.6%
TMF	Direxionデイリー20年超米国債 ブル３倍ETF	37	62.09	51.99	1923.63	-373.7	-16.3%
JEPI	JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF	30	54.09	56.91	1707.3	84.60	+5.2%
EC	エコペトロール	41	11.58	11.19	458.79	-16.08	-3.4%
AAPL	アップル	1	182.00	230.54	230.54	48.54	+26.7%
	合計（ドル）				8,787.83	-18.73	-0.2%
	合計（円）				1,398,228	+137,781	+10.9%

米国株です。

保有株は、先週比+234ドルとなりました。

スゴい増えた(*^^)v

何が上がったの？

BTIが１週間で約１ドル上昇！
TMFが１週間で2ドル上昇しました！

TLTを売却して、配当金と合わせ、
TMFを２口、エコペトロールを10株購入しました。

米国株・ETFかんたん解説！

SOXL （Direxionデイリー半導体株ブル３倍ETF）は半導体関連株に連動し、
３倍レバレッジがかかっています。
ハイリスクハイリターン商品。

JEPI（JPモルガンエクイティプレミアムETF）は分配利回りが7.3％ほどと高配当。
そして毎月分配。毎月配当金はウレシイですね。

BTI（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は配当利回り9.2％と高配当で、
ADR銘柄のため米国税10％がかかりません。
NISAで買えば完全非課税に。

TMF（Direxionデイリー20年超米国債ブル３倍）
残存期間20年以上の米国債に投資。指数の日々の値動きの３倍に連動するレバレッジETFなので上下の動きが激しい。経費率は0.89％。分配利回りは2.5％ほど。

VYM（バンガード　米国高配当株式ETF）は組み入れ銘柄400社以上に分散投資を行えるETFで、配当利回りは3％ほど。将来の値上がりも狙えるETFとなっています。経費率は0.06％。安い時に買いたい。
　

全体

・資産評価額推移

	SBI証券
	日本株	投資信託	米国株	預り金（円）	預り金 （ドル）
2024/6/7	6,129,545	5,790,654	1,307,367	246,616	11.38
2024/6/14	6,198,373	6,075,436	1,348,582	201,454	0.54
2024/6/21	6,182,131	6,202,017	1,375,447	173,521	0.54
2024/6/28	6,414,759	6,224,630	1,348,425	38,212	0.54
2024/7/5	6,536,288	6,470,487	1,373,267	20,533	42.16
2024/7/12	6,568,940	6,474,571	1,398,228	99,650	14.41

SBI証券で投資を行っています。
楽天証券口座も保有していますが、楽天レバナス売却により口座内残高なし。
投資金額は今までに入金した1020万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。

SBI証券の口座（外貨建商品）の預り金米ドルは、１ドル159.11円で換算しています。

・損益推移

	合計			幻
	投資金額	資産評価額	トータル リターン	含み損益
2024/6/7	10,050,000	13,475,970	+3,425,970	+1,693,454
2024/6/14	10,050,000	13,823,930	+3,773,930	+2,066,281
2024/6/21	10,050,000	13,933,201	+3,883,201	+2,145,838
2024/6/28	10,050,000	14,026,059	+3,976,059	+2,231,707
2024/7/5	10,100,000	14,407,355	+4,307,355	+2,555,672
2024/7/12	10,200,000	14,543,682	+4,343,682	+2,588,929

投資額1020万→評価額1454万、
トータルリターン＋434万でした。

さいごに

米消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回ったことで
インフレの落ち着きが確実なものと見られ
９月利下げの可能性が高まりました。

ドル円は一時157円台へと
一気に４円も円高へ
日銀の為替介入があったんでしょうか？

www.bloomberg.co.jp

■ドル円１か月チャート

現在１ドル157.8円

米CPI発表後は一気に円高へ。
日銀の為替介入も疑われていますね。

■米国債１か月チャート

■米国債２年利回り　■米国債10年利回り　■米国債20年利回り

こちらもCPI発表後、一気に利回りが下がりました。
2621、TMFがやっと上昇するかな。

FedWatch（市場の米政策金利予想）は、

９月の利下げ予想が90％とほぼ確実になりました。
さらに11月、12月と年内２～３回の利下げ可能性も。

NASDAQ100の1年チャートです。

CPI発表の木曜日は前日比２％ほど下落しましたが、金曜は0.6％ほど回復しました。
９月の利下げ予想も高まっていますので、上昇傾向はまだ続くと思っています。

米国株、日経平均とやや大きく下げましたが、大きな方向性は変わっていなく、むしろ期待通りにインフレ低下に向かっていますので、今まで上げた分の調整かなと思っています。

オルカンでもS&P500でもNASDAQでもいいので、やっぱりインデックス投資は安心感がありますね。

高配当株を増やすか、インデックス投資にもっと資金を投入するべきか悩みます( ;∀;)

あれこれ考えるのが楽しいですけどね。

それでは、また(^^)/

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