ありさん5252の資産運用ブログ

レバナス(レバレッジNASDAQ100)とS&P500、日本株、米国ETF(SOXL)、地道にコツコツ増やしていきたい

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【ポートフォリオ公開】2022.12.16投資資産のまとめ 三菱UFJ 800株売りました('ω')

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みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(*ゝω・*)

2022.12.16現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

 

国内株式

国内株式ポートフォリオ

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率 割合
8591 オリックス 200  2,188  2,173.0  434,600  -3,000 -0.69% 31.2%
9202 ANAホールディングス 100  2,860  2,886.0  288,600  +2,600 +0.91% 20.7%
4169 ENECHANGE 200  1,138  1,078  215,600  -12,000 -5.27% 15.5%
2621 iシェアーズ米国債20年超(H有) 100 1,558  1,570  157,000  +1,200 0.77% 11.3%
4176 ココナラ 200  617  532  106,400  -17,000 -13.78% 7.6%
5020 ENEOS 200  475  455.2  91,040  -3,960 -4.17% 6.5%
7416 はるやまH 100  776  437  43,700  -33,900 -43.69% 3.1%
1357 NF日経ダブルインバース 100  333  354  35,400  +2,100 6.31% 2.5%
7918 ヴィアHD 200  543  99  19,800  -88,700 -81.75% 1.4%
  合計       1,392,140  -152,660 -9.88% 100.0%

まずは国内株式から。

先週の含み損-10.5万円から-15.2万円へ。
と言っても、12/16に含み益があった三菱UFJ800株売却したので単純比較はできません。
配当狙いでの保有なのでずっと持ち続けたいと思っています。
特定口座のため配当から20%税金で持っていかれるのがもったいないので、NISA口座へ移す目的で一旦売却しました。
今年のNISA枠はもうないので、来年NISA口座で買い戻します。

  商品 株数 購入価格 売却価格 売却損益
2022/12/16 三菱UFJフィナンシャル・グループ 800 707  767.5  +48,400

オリックスも配当金狙いなのでNISAへ移したい。
プラスになってくれないかな。

 

投資信託

投資信託ポートフォリオ

  保有口数 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率 割合
iFreeレバレッジNASDAQ100 707,510  33,600  17,409  1,231,704  -1,145,529 -48.19% 45.0%
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA) 298,379  36,866  17,409  519,448  -580,556 -52.78% 19.0%
楽天レバレッジNASDAQ100 1,286,651  6,490  4,131  531,516  -303,485 -36.35% 19.4%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 141,497  19,506  18,938  267,967  -8,037 -2.91% 9.8%
eMAXISSlim国内リートインデックス 137,828  10,158  9,847  135,719  -4,286  -3.06% 5.0%
eMAXISプラスコモディティインデックス 43,391  13,828  12,113  52,560  -7,442  -12.40% 1.9%
合計       2,738,913  -2,049,335  -42.80% 100.0%

続いて投資信託です。

レバナスの含み損は-202.9万円( ゚Д゚)
先週より投資信託含み損が13万円ほど増加( ;∀;)

レバナス合計 投資額 評価額 含み損益 損益率
6月 3,976,242  2,335,661  -1,640,581  -41.3%
7月 3,977,256  2,754,588  -1,222,668  -30.7%
8月 4,199,263  2,751,520  -1,447,743  -34.5%
9月 4,214,245  2,228,748  -1,985,497  -47.1%
10月 4,230,267  2,363,420  -1,866,847  -44.1%
11月 4,268,267  2,333,856  -1,934,411  -45.3%
現在 4,312,238  2,282,668  -2,029,570  -47.1%

レバナス合計推移

S&P500の積立投資を継続中。
毎日、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を3,000円購入です。

レバナスはiFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)を以下のルールで購入しています。

取得価額に対して基準価額が
   0%~-20% 購入しない
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~-50% 毎日4,000円購入 ★現在

取得価額より安ければ安いほどより多く買い、取得価額を下げるペースを早めます。

 

米国株・米国ETF

米国株ポートフォリオ

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率 割合
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF 198  27.82  11.11  2199.78  -3308.58  -60.06% 60.6%
QYLD グローバルX NASDAQ100カバードコールETF 40  21.40  16.20  648.0  -208.0  -24.30% 17.9%
VTI バンガード トータルストックマーケットETF 194.20  192.69  578.1  -4.5  -0.78% 15.9%
KO コカ・コーラ 58.34  62.75  125.5  +8.8  +7.56% 3.5%
SPYD SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF 40.16  39.09  78.2  -2.1  -2.66% 2.2%
  合計(ドル)       3,629.53  -3,514.43  -49.19% 100.0%
  合計(円)       498,549  -393,044  -44.08% 100.0%

米国株です。

SOXL半導体関連株に連動し、3倍レバレッジがかかっている。
上がるも3倍、下がるも3倍。
半導体に運命を託し、レバナスよりもボラリティが高い、危険な・・いや夢のある商品です。

SOXLは1週間前は12.32ドルだったのが、11.11ドルに。

バフェット銘柄のコカ・コーラいいですね。
配当狙い(配当は3%弱)で、約60年連続増配企業です。

 

全体

全体ポートフォリオ

  SBI証券         楽天証券
  国内株式 投資信託 米国ETF 預り金(円) 預り金(ドル) 投資信託
2022/7/15 1,121,190  1,960,497  512,346  871,598    621,452 
2022/7/22 1,598,290  2,215,485  577,457  397,468    712,290 
2022/7/29 1,208,650  2,243,095  615,292  828,855    721,683 
2022/8/5 1,443,690  2,443,166  661,973  518,795    788,717 
2022/8/12 1,476,710  2,453,332  662,585  463,795    785,629 
2022/8/19 1,487,950  2,735,711  611,031  260,358    810,333 
2022/8/26 1,492,750  2,612,314  524,107  245,358  104.42  764,785 
2022/9/9 1,482,330  2,354,321  514,200  211,358  84.74  666,614 
2022/9/16 1,495,280  2,224,039  436,714  196,358  84.74  620,423 
2022/9/23 1,479,900  2,133,253  385,357  411,560  45.78  589,286 
2022/9/30 1,506,400  1,988,833  349,350  292,150  56.24  540,908 
2022/10/7 1,417,910  2,101,444  361,227  401,050  56.24  569,729 
2022/10/14 1,430,710  1,976,302  298,491  379,050  56.24  523,281 
2022/10/21 1,595,940  1,992,713  358,205  251,570  56.24  522,252 
2022/10/28 1,597,650  2,055,966  393,450  165,243  56.24  535,504 
2022/11/4 1,617,800  1,913,053  380,581  644,629  60.91  486,740 
2022/11/11 1,767,300  2,195,554  487,016  539,361  60.91  566,770 
2022/11/18 1,799,700  2,235,742  461,338  514,361  60.91  573,074 
2022/11/25 1,844,860  2,296,111  467,335  519,371  60.91  586,970 
2022/12/2 1,843,840  2,379,694  461,473  449,118  65.65  604,855 
2022/12/9 2,005,230  2,273,655  449,012  273,168  24.30  562,524 
2022/12/16 1,392,140  2,207,397  498,549  771,898  24.96  531,516 
  合計    
  投資金額 資産評価額 損益額 含み損益
2022/7/15 6,265,000  5,087,083  -1,177,918  -2,076,554 
2022/7/22 6,265,000  5,500,990  -764,011  -1,663,267 
2022/7/29 6,265,000  5,617,575  -647,425  -1,546,349 
2022/8/5 6,265,000  5,856,341  -408,659  -1,297,413 
2022/8/12 6,265,000  5,842,051  -422,949  -1,310,110 
2022/8/19 6,265,000  5,905,383  -359,617  -1,243,292 
2022/8/26 6,265,000  5,653,411  -611,589  -1,509,362 
2022/9/9 6,265,000  5,240,856  -1,024,144  -1,929,496 
2022/9/16 6,265,000  4,984,932  -1,280,068  -2,185,503 
2022/9/23 6,500,000  5,005,948  -1,494,052  -2,388,804 
2022/9/30 6,500,000  4,685,740  -1,814,260  -2,732,890 
2022/10/7 6,500,000  4,859,459  -1,640,541  -2,571,089 
2022/10/14 6,500,000  4,616,101  -1,883,899  -2,814,597 
2022/10/21 6,500,000  4,729,116  -1,770,884  -2,704,093 
2022/10/28 6,500,000  4,756,024  -1,743,976  -2,622,938 
2022/11/4 7,000,000  5,051,818  -1,948,182  -2,821,297 
2022/11/11 7,000,000  5,564,632  -1,435,368 -2,364,713 
2022/11/18 7,000,000  5,592,742  -1,407,258 -2,336,547 
2022/11/25 7,000,000  5,723,091  -1,276,909 -2,208,947 
2022/12/2 7,000,000  5,747,851  -1,252,149  -2,203,418 
2022/12/9 7,000,000  5,566,893  -1,433,107  -2,384,564 
2022/12/16 7,000,000  5,404,929  -1,595,071  -2,595,039 

メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券投資信託のみ保有)です。

楽天証券楽天銀行を連携させています(自動入金、マネーブリッジ)。
投資信託等を購入すると、楽天銀行から自動入出金されます。
なので楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した616.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計700万円です。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額が損益額です。

預り金を除いたリスク資産のうち、半分以上がレバナス、SOXLです。
SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル137.36円で換算しています。

 

・資産評価額推移

評価額推移グラフ

評価額は先週より16万円ほどダウン( ;∀;)
原因はいつも通り、レバナスとSOXLですね。
国内株式がガクっと下がっているのは、三菱UFJ売却によるものです。

レバナスとは一蓮托生('ω')

 

・損益推移

損益推移グラフ

調子が良かった8/19の実損36万に対して、12/16現在は実損160万になりました。
現在レバナスは約202.9万円の含み損、SOXLは約38万円の含み損。
レバナスとSOXLで含み損の約93%を占めてます。

グラフが見づらくなってきましたが、今年はこのままのスタイルで行こうと思います。
12月になって米国インデックス同様確実に下がって来ています。

アノマリーのクリスマスラリーはあるのでしょうか?
来てほしい、サンタさんっ!

それとも再び底を目指す忍耐の時期に突入なのか( ;∀;)?

それでは、また(^^)/

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