みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(^_-)-☆
毎週末恒例のポートフォリオ公開です。
2023.12.29現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。
日本株
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
7416 | JT | 190 | 3,352.2 | 3,645 | 692,550 | +55,632 | +8.7% |
2621 | iシェアーズ米国債20年超(H有) | 450 | 1,469 | 1,369 | 616,050 | -45,000 | -6.8% |
4503 | アステラス製薬 | 212 | 1,741.5 | 1,686 | 357,432 | -11,766 | -3.2% |
8053 | 住友倉庫 | 100 | 1,955 | 2,451 | 245,100 | +49,600 | +25.4% |
4042 | 東ソー | 100 | 1,798.2 | 1,801 | 180,100 | +280 | +0.2% |
4176 | ココナラ | 400 | 554 | 387 | 154,800 | -66,800 | -30.1% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 101 | 687 | 946.8 | 95,627 | +26,240 | +37.8% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 20 | 2,594 | 3,529 | 70,580 | +18,700 | +36.0% |
8630 | SOMPOHD | 10 | 5,380 | 6,896 | 68,960 | +15,160 | +28.2% |
1605 | INPEX | 30 | 1,361 | 1,904.5 | 57,135 | +16,305 | +39.9% |
2914 | ENEOS | 100 | 476 | 560.4 | 56,040 | +8,440 | +17.7% |
8304 | あおぞら銀行 | 15 | 2,498 | 3,063 | 45,945 | +8,475 | +22.6% |
8306 | 三菱UFJ | 31 | 851.0 | 1,211.5 | 37,557 | +11,176 | +42.4% |
8058 | 三菱商事 | 15 | 1,556 | 2,253.5 | 33,803 | +10,463 | +44.8% |
5214 | 日本電気硝子 | 10 | 2,407 | 3,031 | 30,310 | +6,240 | +25.9% |
4996 | クミアイ化学工業 | 35 | 969 | 807 | 28,245 | -5,670 | -16.7% |
9433 | KDDI | 5 | 3,875 | 4,486 | 22,430 | +3,055 | +15.8% |
3003 | ヒューリック | 15 | 1,046 | 1,476.5 | 22,148 | +6,458 | +41.2% |
1928 | 積水ハウス | 6 | 2,341 | 3,132 | 18,792 | +4,746 | +33.8% |
5401 | 日本製鉄 | 5 | 2,746 | 3,230 | 16,150 | +2,420 | +17.6% |
5334 | 日本特殊陶業 | 2 | 2,613 | 3,349 | 6,698 | +1,472 | +28.2% |
2768 | 双日 | 1 | 2,462 | 3,185 | 3,185 | +723 | +29.4% |
合計 | 2,859,635 | +116,347 | +4.2% |
まずは日本株から。
含み損は先週+12.2万円(+4.3)に対し、今週は+11.6万円(+4.2)でした。
↑日経平均 月~金までのチャートです。
水曜に大きく跳ねました('ω')
今週は今年最後ということもあり、
たくさん売買しました。
まずは買った銘柄から。
商品 | 株数 | 購入価格 | |
2023/12/25 | オリックス | 100 | 2,630 |
2023/12/25 | 2621iシェアーズ米国債20年超 | 10 | 1,357 |
2023/12/27 | 三菱UFJ | 100 | 1,206.5 |
2023/12/28 | JT | 100 | 3,608 |
2023/12/29 | 東ソー | 100 | 1,798.2 |
2023/12/29 | 2621iシェアーズ米国債20年超 | 10 | 1,371 |
次に売った銘柄です。
月曜購入したオリックス100株は水曜に売却、
水曜購入した三菱UFJ100株は金曜に売却。
他、特定口座のS株を整理目的で売却しました。
商品 | 株数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 | |
2023/12/27 | みずほフィナンシャルグループ | 100 | 2,330 | 2,390 | +6,000 |
2023/12/28 | オリックス | 100 | 2,630 | 2,645 | +1,500 |
2023/12/29 | NTT | 200 | 172 | 173 | +200 |
2023/12/29 | 三菱UFJ | 100 | 1,200 | 1,210.6 | +1,060 |
2023/12/29 | 三菱UFJ | 3 | 1,200 | 1,210.5 | +32 |
2023/12/29 | 三菱HCキャピタル | 100 | 906 | 949.2 | +4,320 |
2023/12/29 | 三菱HCキャピタル | 25 | 906 | 948.6 | +1,065 |
2023/12/29 | AREホールディングス | 27 | 1,870 | 1,948 | +2,106 |
2023/12/29 | 東ソー | 11 | 1,770 | 1,796.5 | +292 |
2023/12/29 | 積水ハウス | 15 | 2,780.0 | 3,130 | +5,250 |
2023/12/29 | 全国保証 | 36 | 4,891 | 5,315 | +15,264 |
※売却益は税引前
今週一株投資は、東ソー 1株、クミアイ化学 3株購入しました。
2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料!
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。
底を狙えない私には一株投資合っているような気がします
頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。
投資信託
保有口数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
iFreeレバレッジNASDAQ100 | 884,667 | 30,794 | 33,323 | 2,947,976 | +223,732 | +8.2% |
楽天レバレッジNASDAQ100 | 1,286,651 | 6,490 | 7,831 | 1,007,576 | +172,576 | +20.7% |
iFreeレバレッジNASDAQ100 (旧NISA) | 298,379 | 36,866 | 33,323 | 994,288 | -105,716 | -9.6% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 161,624 | 20,371 | 24,281 | 392,439 | +63,195 | +19.2% |
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 70,752 | 14,134 | 14,134 | 100,000 | 0 | 0.0% |
合計 | 5,442,281 | +353,788 | +7.0% |
続いて投資信託です。
投資信託合計の含み損は先週の+27.8万円(+5.6%)から今週+35.3万円(+7.0%)になりました。
新NISA(成長投資枠)でニッセイNASDAQ100インデックスファンドを10万円分購入しました。
上のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は特定口座なので、
どこかのタイミングで売却します。
1/4には新NISA(積立投資枠)で30万円分購入される予定です。
レバナス全体の利益率は+6.2%。
※eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を毎日3,000円積み立て購入しています。
ひと月で約6.9万円です。
停止中!来年の新NISAから再び買って行きます!
※iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)は以下のルールで毎日購入しています。
停止中!
レバナスの損益率が
0%~-20% 購入しない ★現在
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~ 毎日4,000円購入
米国株
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 88 | 31.48 | 29.29 | 2577.52 | -192.84 | -7.0% |
JEPI | JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF | 30 | 54.09 | 54.98 | 1649.4 | 26.70 | +1.6% |
TMF | Direxionデイリー20年超米国債 ブル3倍ETF | 18 | 66.31 | 64.58 | 1162.44 | -31.1 | -2.6% |
TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 2 | 99.06 | 98.88 | 197.76 | -0.36 | -0.2% |
合計(ドル) | 5,587.12 | -197.64 | -3.4% | ||||
合計(円) | 789,849 | -12,157 | -1.5% |
米国株です。
先週は-360ドル(-6.1%)でしたが、今週は-197ドル(-3.4%)でした。
この含み損減少にはトリックがありまして、
12/28に日付変わってから、
特定口座のBTIを売却して、
新NISA口座で買い直しました。
そのため、取得単価が下がっています。
そして、何を血迷ったか、
TMFも売ってしまった( ;∀;)
布団に入りながらスマホいじってたら、寝ぼけてたんでしょうか。
一度売っちゃったんですね。
眠い時の売買はダメ、ゼッタイ!!
株数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 | 円換算 | ||
2023/12/28 | BTI(特定) | 60 | 32.17 | 29.25 | -183.88 | -32,388 |
2023/12/28 | TMF(特定) | 18 | 64.29 | 66.20 | 28.49 | 279 |
次の日買い戻しましたが、TMFは取得単価が上がってます。
約定単価は65.98ドルですが、アプリの取得単価は66.31ドルになってます。
手数料込みかな?
商品 | 株数 | 購入価格 | |
2023/12/28 | BTI(NISA) | 60 | 29.20 |
2023/12/28 | TMF(特定) | 18 | 65.98 |
全体
・資産評価額推移
SBI証券 | 楽天証券 | |||||
日本株 | 投資信託 | 米国株 | 預り金(円) | 預り金(ドル) | 投資信託 | |
2023/1/6 | 1,759,444 | 2,075,453 | 480,339 | 240,795 | 333.15 | 472,330 |
2023/1/13 | 1,811,630 | 2,320,190 | 521,337 | 177,090 | 337.80 | 535,247 |
2023/1/20 | 1,873,812 | 2,286,540 | 517,667 | 108,461 | 337.80 | 518,392 |
2023/1/27 | 1,906,485 | 2,584,586 | 507,024 | 143,001 | 828.28 | 566,126 |
2023/2/3 | 1,674,425 | 2,873,662 | 575,995 | 341,867 | 434.76 | 659,537 |
2023/2/10 | 1,691,907 | 2,746,284 | 637,086 | 254,760 | 10.49 | 615,019 |
2023/2/17 | 1,658,210 | 2,804,051 | 658,427 | 290,884 | 110.19 | 619,136 |
2023/2/24 | 1,767,642 | 2,717,223 | 666,461 | 252,453 | 48.33 | 592,245 |
2023/3/3 | 1,772,139 | 2,703,952 | 816,943 | 129,102 | 70.97 | 577,449 |
2023/3/10 | 1,838,301 | 2,706,068 | 798,976 | 15,985 | 27.40 | 571,402 |
2023/3/17 | 1,895,925 | 2,930,053 | 886,833 | 238,383 | 53.56 | 626,470 |
2023/3/24 | 1,930,080 | 2,990,611 | 916,905 | 92,859 | 305.34 | 639,337 |
2023/3/31 | 1,986,741 | 3,130,945 | 1,000,987 | 14,277 | 172.65 | 661,853 |
2023/4/7 | 2,114,441 | 3,196,046 | 944,794 | 48,213 | 84.72 | 670,217 |
2023/4/14 | 2,146,265 | 3,246,441 | 959,599 | 2,275 | 14.27 | 673,562 |
2023/4/21 | 2,140,876 | 3,225,906 | 955,616 | 70,471 | 14.27 | 659,666 |
2023/4/28 | 2,157,215 | 3,312,636 | 950,978 | 37,018 | 14.27 | 674,720 |
2023/5/5 | 2,073,161 | 3,372,774 | 967,395 | 93,167 | 14.27 | 682,826 |
2023/5/12 | 2,105,536 | 3,432,129 | 957,155 | 24,863 | 10.40 | 696,464 |
2023/5/19 | 1,975,657 | 3,665,346 | 1,085,913 | 140,167 | 10.40 | 743,427 |
2023/5/26 | 1,967,078 | 3,719,579 | 1,263,955 | 90,179 | 10.44 | 751,790 |
2023/6/2 | 2,005,931 | 3,954,564 | 1,241,326 | 62,667 | 31.62 | 804,929 |
2023/6/9 | 2,002,988 | 3,994,432 | 1,258,196 | 77,928 | 43.64 | 807,374 |
2023/6/16 | 2,051,866 | 4,339,664 | 1,360,099 | 47,483 | 11.02 | 884,830 |
2023/6/23 | 1,794,745 | 4,287,429 | 1,285,646 | 303,670 | 11.02 | 865,530 |
2023/6/30 | 1,797,459 | 4,262,013 | 1,391,320 | 390,070 | 24.05 | 851,763 |
2023/7/7 | 1,848,218 | 4,336,584 | 1,322,284 | 306,408 | 8.11 | 866,559 |
2023/7/14 | 1,958,182 | 4,527,628 | 1,358,971 | 185,430 | 56.41 | 920,599 |
2023/7/21 | 1,994,237 | 4,510,812 | 1,359,480 | 166,624 | 56.41 | 905,545 |
2023/7/28 | 2,028,642 | 4,511,605 | 1,435,828 | 116,864 | 56.41 | 902,200 |
2023/8/4 | 2,055,314 | 4,480,647 | 1,367,085 | 23,608 | 1.58 | 885,859 |
2023/8/11 | 2,105,693 | 4,376,756 | 1,273,016 | 198,573 | 11.23 | 855,366 |
2023/8/18 | 2,172,318 | 4,203,472 | 1,222,134 | 66,582 | 179.75 | 810,204 |
2023/8/25 | 2,228,024 | 4,255,436 | 1,260,455 | 44,590 | 162.13 | 817,795 |
2023/9/1 | 2,168,368 | 4,590,669 | 1,385,218 | 150,189 | 3.80 | 892,936 |
2023/9/8 | 2,203,314 | 4,491,754 | 1,318,628 | 112,694 | 12.94 | 862,957 |
2023/9/15 | 2,283,913 | 4,602,698 | 1,276,184 | 65,640 | 13.47 | 884,573 |
2023/9/22 | 2,297,165 | 4,221,000 | 1,210,520 | 224,218 | 93.47 | 794,250 |
2023/9/29 | 2,426,450 | 4,238,598 | 1,241,453 | 13,496 | 80.61 | 792,963 |
2023/10/6 | 2,386,958 | 4,240,307 | 1,247,148 | 79,146 | 29.86 | 792,320 |
2023/10/13 | 2,421,008 | 4,472,310 | 1,236,211 | 60,648 | 31.68 | 841,084 |
2023/10/20 | 2,445,176 | 4,284,775 | 1,157,566 | 24,285 | 14.30 | 794,507 |
2023/10/27 | 2,473,069 | 3,965,041 | 1,097,482 | 87,940 | 14.30 | 719,882 |
2023/11/3 | 2,527,398 | 4,246,841 | 1,268,579 | 26,123 | 4.70 | 776,623 |
2023/11/10 | 2,523,712 | 4,511,742 | 1,344,729 | 2,596 | 66.75 | 829,504 |
2023/11/17 | 2,557,184 | 4,093,016 | 1,438,276 | 694,088 | 66.75 | 899,755 |
2023/11/24 | 2,554,148 | 4,158,750 | 1,445,030 | 733,373 | 3.64 | 915,967 |
2023/12/1 | 2,619,046 | 4,122,591 | 1,433,705 | 682,003 | 3.64 | 908,247 |
2023/12/8 | 2,336,419 | 4,132,295 | 1,422,538 | 888,001 | 317.51 | 912,750 |
2023/12/15 | 2,506,167 | 4,182,116 | 722,486 | 1,295,571 | 3,287.46 | 969,878 |
2023/12/22 | 2,965,060 | 4,273,784 | 793,201 | 855,481 | 2,773.57 | 992,780 |
2023/12/29 | 2,859,635 | 4,334,703 | 789,849 | 895,284 | 2,762.79 | 1,007,576 |
メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券(投資信託のみ保有)です。
楽天証券と楽天銀行と連携済(自動入金、マネーブリッジ)。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した776.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計860万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。
SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル141.37円で換算しています。
・損益推移
合計 | 幻 | |||
投資金額 | 資産評価額 | トータル リターン |
含み損益 | |
2023/1/6 | 7,000,000 | 5,072,976 | -1,927,024 | -2,942,480 |
2023/1/13 | 7,000,000 | 5,409,165 | -1,590,835 | -2,605,580 |
2023/1/20 | 7,000,000 | 5,348,553 | -1,651,447 | -2,666,009 |
2023/1/27 | 7,100,000 | 5,814,890 | -1,285,110 | -2,276,580 |
2023/2/3 | 7,100,000 | 6,181,409 | -918,591 | -1,892,882 |
2023/2/10 | 7,100,000 | 5,946,439 | -1,153,561 | -2,015,950 |
2023/2/17 | 7,100,000 | 6,045,556 | -1,054,444 | -1,961,143 |
2023/2/24 | 7,200,000 | 6,002,535 | -1,197,465 | -2,118,460 |
2023/3/3 | 7,200,000 | 6,009,288 | -1,190,712 | -2,115,422 |
2023/3/10 | 7,200,000 | 5,934,478 | -1,265,522 | -2,193,414 |
2023/3/17 | 7,600,000 | 6,584,789 | -1,015,211 | -1,943,850 |
2023/3/24 | 7,600,000 | 6,609,529 | -990,471 | -1,919,193 |
2023/3/31 | 7,600,000 | 6,817,778 | -782,222 | -1,703,687 |
2023/4/7 | 7,800,000 | 6,984,868 | -815,132 | -1,749,681 |
2023/4/14 | 7,800,000 | 7,030,033 | -769,967 | -1,702,952 |
2023/4/21 | 7,900,000 | 7,054,446 | -845,554 | -1,780,501 |
2023/4/28 | 7,900,000 | 7,134,493 | -765,507 | -1,719,533 |
2023/5/5 | 7,900,000 | 7,191,249 | -708,751 | -1,655,542 |
2023/5/12 | 7,900,000 | 7,217,550 | -682,450 | -1,633,808 |
2023/5/19 | 7,900,000 | 7,611,950 | -288,050 | -1,256,888 |
2023/5/26 | 7,900,000 | 7,794,040 | -105,960 | -1,077,962 |
2023/6/2 | 7,900,000 | 8,073,813 | +173,813 | -816,925 |
2023/6/9 | 7,900,000 | 8,147,001 | +247,001 | -758,344 |
2023/6/16 | 7,900,000 | 8,685,493 | +785,493 | -223,243 |
2023/6/23 | 7,900,000 | 8,538,598 | +638,598 | -381,055 |
2023/6/30 | 8,000,000 | 8,696,106 | +696,106 | -333,472 |
2023/7/7 | 8,000,000 | 8,681,219 | +681,219 | -345,453 |
2023/7/14 | 8,000,000 | 8,958,583 | +958,583 | -60,390 |
2023/7/21 | 8,000,000 | 8,944,610 | +944,610 | -82,456 |
2023/7/28 | 8,000,000 | 9,003,051 | +1,003,051 | -24,365 |
2023/8/4 | 8,000,000 | 8,812,738 | +812,738 | -209,726 |
2023/8/11 | 8,200,000 | 8,811,021 | +611,021 | -418,948 |
2023/8/18 | 8,200,000 | 8,500,853 | +300,853 | -742,551 |
2023/8/25 | 8,200,000 | 8,629,989 | +429,989 | -621,988 |
2023/9/1 | 8,200,000 | 9,187,933 | +987,933 | -81,956 |
2023/9/8 | 8,200,000 | 8,991,231 | +791,231 | -280,239 |
2023/9/15 | 8,200,000 | 9,114,994 | +914,994 | -152,555 |
2023/9/22 | 8,400,000 | 8,760,993 | +360,993 | -706,560 |
2023/9/29 | 8,400,000 | 8,725,001 | +325,001 | -750,094 |
2023/10/6 | 8,500,000 | 8,750,324 | +250,324 | -831,639 |
2023/10/13 | 8,500,000 | 9,036,003 | +536,003 | -546,489 |
2023/10/20 | 8,500,000 | 8,708,449 | +208,449 | -874,238 |
2023/10/27 | 8,600,000 | 8,345,562 | -254,438 | -1,319,691 |
2023/11/3 | 8,600,000 | 8,846,270 | +246,270 | -833,938 |
2023/11/10 | 8,600,000 | 9,222,391 | +622,391 | -474,999 |
2023/11/17 | 8,600,000 | 9,692,378 | +1,092,378 | -101,230 |
2023/11/24 | 8,600,000 | 9,807,812 | +1,207,812 | +41,710 |
2023/12/1 | 8,600,000 | 9,766,131 | +1,166,131 | -11,706 |
2023/12/8 | 8,600,000 | 9,737,705 | +1,137,705 | -39,779 |
2023/12/15 | 8,600,000 | 10,142,281 | +1,542,281 | +246,262 |
2023/12/22 | 8,600,000 | 10,275,567 | +1,675,567 | +367,520 |
2023/12/29 | 8,600,000 | 10,380,773 | +1,780,773 | +457,978 |
投資額860万→評価額1038万、
トータルリターン+178万でした。
来年の新NISAでは
【つみたて投資枠】120万円
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)120万円
毎月5万円×12ヶ月(クレジットカード決済)
1月に30万円、毎月2.5万円(現金)
【成長投資枠】 240万円
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)40万円~
・ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 40万円~
・個別株(日本株、米国株)140万円
こんな感じで考えています。
新NISA1年目は特定口座からの移動
(売却して再び購入)もあるため、
満額の360万円行けると思います。
12/28購入分から、新NISAで買えるようになってますね。
非課税なので、配当金も売却益も20%引かれないのでうまく使いたいです。
■NASDAQ100 ■S&P500 ■日経平均
↑は各インデックスの年初来チャートです。
NASDAQ100は+54%、
日経平均はS&P500を抜いて+30%でした。
S&P500は+23%、
どれを買っていても
かなりのプラスになった年でした。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は為替の影響も受けるので、
上とは違いますが+34%となっています。
来年は円高になる可能性が高いため、少し不利かな。
その点、レバナスは為替ヘッジしていて、
為替の影響を受けないため期待しています。
レバナスをどこで売るのかについては、
また近々報告できればと思います。
今年1年お世話になりました!
それでは皆さん、よいお年を(^^)/
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