【ポートフォリオ公開】2023.12.22投資資産のまとめ　オリックス購入そして売却、みずほフィナンシャルグループ購入

みなさん、こんにちは！
ありさん5252（こつこつ）です(^_-)-☆

毎週末恒例のポートフォリオ公開です。

2023.12.22現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

日本株
投資信託
米国株
全体
- ・資産評価額推移
- ・損益推移

日本株

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
2621	ｉシェアーズ米国債20年超（H有）	430	1,474	1,362	585,660	-48,160	-7.6%
4503	アステラス製薬	212	1,741.5	1,670	354,040	-15,158	-4.1%
7416	JT	90	3,068	3,722	334,980	+58,860	+21.3%
8053	住友倉庫	100	1,955	2,457	245,700	+50,200	+25.7%
8411	みずほフィナンシャルグループ	100	2,330	2,384	238,350	+5,350	+2.3%
8593	三菱HCキャピタル	226	808.1	935	211,310	+28,679	+15.7%
7164	全国保証	36	4,891	5,315	191,340	+15,264	+8.7%
4176	ココナラ	400	554	348	139,200	-82,400	-37.2%
8766	東京海上ホールディングス	20	2,594	3,455	69,100	+17,220	+33.2%
8630	SOMPOHD	10	5,380	6,734	67,340	+13,540	+25.2%
1928	積水ハウス	21	2,654.6	3,026	63,546	+7,799	+14.0%
1605	INPEX	30	1,361	1,928.5	57,855	+17,025	+41.7%
2914	ENEOS	100	476	554.4	55,440	+7,840	+16.5%
5857	AREHD	27	1,870	1,915	51,705	+1,215	+2.4%
8304	あおぞら銀行	15	2,498	3,116	46,740	+9,270	+24.7%
8306	三菱UFJ	34	861.5	1,216	41,344	+12,053	+41.1%
9432	NTT	200	171.5	171.9	34,380	+80	+0.2%
8058	三菱商事	5	4,666	6,652	33,260	+9,930	+42.6%
5214	日本電気硝子	10	2,407	3,072	30,720	+6,650	+27.6%
4996	クミアイ化学工業	32	987	780	24,960	-6,624	-21.0%
3003	ヒューリック	15	1,046	1,485	22,275	+6,585	+42.0%
9433	KDDI	5	3,875	4,419	22,095	+2,720	+14.0%
4042	東ソー	10	1,767	1,793.5	17,935	+265	+1.5%
5401	日本製鉄	5	2,746	3,197	15,985	+2,255	+16.4%
5334	日本特殊陶業	2	2,613	3,307	6,614	+1,388	+26.6%
2768	双日	1	2,462	3,186	3,186	+724	+29.4%
	合計				2,965,060	+122,571	+4.3%

まずは日本株から。

含み損は先週+11.2万円（+4.7）に対し、今週は+12.2万円（+4.3）でした。

↑日経平均　月～金までのチャートです。

水曜に跳ねました('ω')

余力があったので、月曜にオリックスを単元購入。
水曜に売却しました。

	商品	株数	購入価格	売却価格	損益
2023/12/20	オリックス	100	2,571	2,681	+11,000

※税引き前

↑はアステラス製薬の１か月チャートです。
12/18が底なのかなと思えたので、
12/20（水）に100株追加購入。
その後はそのまま上がってはくれませんでした。

みずほフィナンシャルグループを100株購入。

	商品	株数	購入価格
2023/12/20	みずほフィナンシャルグループ	100	2,330
2023/12/20	アステラス製薬	100	1,691

そして2621ｉシェアーズ米国債20年超（ヘッジ有）を
木、金で10口ずつ追加購入しました。

今週一株投資は、アステラス製薬 3株、東ソー 2株、クミアイ化学 5株、JT 1株購入しました。

2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資（ひとかぶ投資）で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は１株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料！
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと１株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。

底を狙えない私には一株投資合っているような気がします

頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら１株単位で追加購入するだけです。

投資信託

	保有口数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100	884,667	30,794	32,822	2,903,654	+179,410	+6.6%
楽天レバレッジNASDAQ100	1,286,651	6,490	7,716	992,780	+157,779	+18.9%
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA)	298,379	36,866	32,822	979,340	-120,664	-11.0%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	161,624	20,371	24,179	390,791	+61,546	+18.7%
合計				5,266,564	+278,072	+5.6%

続いて投資信託です。

投資信託合計の含み損は先週の+16.3万円（+3.3％）から今週+27.8万円（+5.6％）になりました。

eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）は特定口座なので、
新NISAへ移行のため今年か来年早いうちに売る予定です。
そして、新NISAでガッツリ買う。

レバナス全体の利益率は+4.6％。
先週は楽天レバナスが+13万円と含み益が一番でしたが、
今週は大和レバナス（特定）が+18万円で一番に。
口数大きいので、基準価額が上がれば大きく金額が増えます。

このままレバナスはどこまで上がるのかな？
売り時はいつ？

※eMAXIS Slim米国株式（S&P500）を毎日3,000円積み立て購入しています。
ひと月で約6.9万円です。
停止中！来年の新NISAから再び買って行きます！

※iFreeレバレッジNASDAQ100（特定口座）は以下のルールで毎日購入しています。
停止中！

レバナスの損益率が
0%～-20％　購入しない　★現在
-20％～-30％　毎日2,000円購入　　
-30％～-40％　毎日3,000円購入
-40％～　　　毎日4,000円購入

米国株

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	88	33.51	29.15	2565.2	-383.36	-13.0%
JEPI	JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF	30	54.09	55.12	1653.6	30.90	+1.9%
TMF	Direxionデイリー20年超米国債ブル３倍ETF	18	64.29	63.90	1150.2	-7.0	-0.6%
TLT	iシェアーズ米国国債20年超ETF	2	99.06	98.47	196.94	-1.18	-0.6%
	合計（ドル）				5,565.94	-360.66	-6.1%
	合計（円）				793,201	-33,123	-4.0%

米国株です。

先週は-316ドル（-4.0％）でしたが、今週は-360ドル（-6.1％）でした。

ドルも余力があったのでTMFを追加購入。

	商品	株数	購入価格
2023/12/18	TMF	8	63.99

米国株・ETFかんたん解説！
SOXL （Direxionデイリー半導体株ブル３倍ETF）は半導体関連株に連動し、
３倍レバレッジがかかっています。
ハイリスクハイリターン商品。

JEPI（JPモルガンエクイティプレミアムETF）は分配利回りが8.7％ほどと高配当。
そして毎月分配。毎月配当金はウレシイですね。
さらに、経費率が0.35％とQYLDの0.6％より低い。

BTI（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は配当利回り9.8％と高配当で、ADR銘柄のため米国税10％がかかりません。NISAで買えば完全非課税に。

TLT（iシェアーズ米国国債20年超ETF）を少々。
為替ヘッジありの2621でいいかと思ってますが、ヘッジなしはどうなのかとやはり気になり、100ドル切った時に買っちゃいました。

VYM（バンガード　米国高配当株式ETF）は組み入れ銘柄400社以上に分散投資を行えるETFで、配当利回りは3％ほど。将来の値上がりも狙えるETFとなっています。経費率は0.06％。安い時に買いたい。
　

全体

・資産評価額推移

	SBI証券					楽天証券
	日本株	投資信託	米国株	預り金（円）	預り金（ドル）	投資信託
2023/1/6	1,759,444	2,075,453	480,339	240,795	333.15	472,330
2023/1/13	1,811,630	2,320,190	521,337	177,090	337.80	535,247
2023/1/20	1,873,812	2,286,540	517,667	108,461	337.80	518,392
2023/1/27	1,906,485	2,584,586	507,024	143,001	828.28	566,126
2023/2/3	1,674,425	2,873,662	575,995	341,867	434.76	659,537
2023/2/10	1,691,907	2,746,284	637,086	254,760	10.49	615,019
2023/2/17	1,658,210	2,804,051	658,427	290,884	110.19	619,136
2023/2/24	1,767,642	2,717,223	666,461	252,453	48.33	592,245
2023/3/3	1,772,139	2,703,952	816,943	129,102	70.97	577,449
2023/3/10	1,838,301	2,706,068	798,976	15,985	27.40	571,402
2023/3/17	1,895,925	2,930,053	886,833	238,383	53.56	626,470
2023/3/24	1,930,080	2,990,611	916,905	92,859	305.34	639,337
2023/3/31	1,986,741	3,130,945	1,000,987	14,277	172.65	661,853
2023/4/7	2,114,441	3,196,046	944,794	48,213	84.72	670,217
2023/4/14	2,146,265	3,246,441	959,599	2,275	14.27	673,562
2023/4/21	2,140,876	3,225,906	955,616	70,471	14.27	659,666
2023/4/28	2,157,215	3,312,636	950,978	37,018	14.27	674,720
2023/5/5	2,073,161	3,372,774	967,395	93,167	14.27	682,826
2023/5/12	2,105,536	3,432,129	957,155	24,863	10.40	696,464
2023/5/19	1,975,657	3,665,346	1,085,913	140,167	10.40	743,427
2023/5/26	1,967,078	3,719,579	1,263,955	90,179	10.44	751,790
2023/6/2	2,005,931	3,954,564	1,241,326	62,667	31.62	804,929
2023/6/9	2,002,988	3,994,432	1,258,196	77,928	43.64	807,374
2023/6/16	2,051,866	4,339,664	1,360,099	47,483	11.02	884,830
2023/6/23	1,794,745	4,287,429	1,285,646	303,670	11.02	865,530
2023/6/30	1,797,459	4,262,013	1,391,320	390,070	24.05	851,763
2023/7/7	1,848,218	4,336,584	1,322,284	306,408	8.11	866,559
2023/7/14	1,958,182	4,527,628	1,358,971	185,430	56.41	920,599
2023/7/21	1,994,237	4,510,812	1,359,480	166,624	56.41	905,545
2023/7/28	2,028,642	4,511,605	1,435,828	116,864	56.41	902,200
2023/8/4	2,055,314	4,480,647	1,367,085	23,608	1.58	885,859
2023/8/11	2,105,693	4,376,756	1,273,016	198,573	11.23	855,366
2023/8/18	2,172,318	4,203,472	1,222,134	66,582	179.75	810,204
2023/8/25	2,228,024	4,255,436	1,260,455	44,590	162.13	817,795
2023/9/1	2,168,368	4,590,669	1,385,218	150,189	3.80	892,936
2023/9/8	2,203,314	4,491,754	1,318,628	112,694	12.94	862,957
2023/9/15	2,283,913	4,602,698	1,276,184	65,640	13.47	884,573
2023/9/22	2,297,165	4,221,000	1,210,520	224,218	93.47	794,250
2023/9/29	2,426,450	4,238,598	1,241,453	13,496	80.61	792,963
2023/10/6	2,386,958	4,240,307	1,247,148	79,146	29.86	792,320
2023/10/13	2,421,008	4,472,310	1,236,211	60,648	31.68	841,084
2023/10/20	2,445,176	4,284,775	1,157,566	24,285	14.30	794,507
2023/10/27	2,473,069	3,965,041	1,097,482	87,940	14.30	719,882
2023/11/3	2,527,398	4,246,841	1,268,579	26,123	4.70	776,623
2023/11/10	2,523,712	4,511,742	1,344,729	2,596	66.75	829,504
2023/11/17	2,557,184	4,093,016	1,438,276	694,088	66.75	899,755
2023/11/24	2,554,148	4,158,750	1,445,030	733,373	3.64	915,967
2023/12/1	2,619,046	4,122,591	1,433,705	682,003	3.64	908,247
2023/12/8	2,336,419	4,132,295	1,422,538	888,001	317.51	912,750
2023/12/15	2,506,167	4,182,116	722,486	1,295,571	3,287.46	969,878
2023/12/22	2,965,060	4,273,784	793,201	855,481	2,773.57	992,780

メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券（投資信託のみ保有）です。
楽天証券と楽天銀行と連携済（自動入金、マネーブリッジ）。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した776.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計860万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。

SBI証券の口座（外貨建商品）の預り金米ドルは、１ドル142.51円で換算しています。

・損益推移

	合計			幻
	投資金額	資産評価額	トータルリターン	含み損益
2023/1/6	7,000,000	5,072,976	-1,927,024	-2,942,480
2023/1/13	7,000,000	5,409,165	-1,590,835	-2,605,580
2023/1/20	7,000,000	5,348,553	-1,651,447	-2,666,009
2023/1/27	7,100,000	5,814,890	-1,285,110	-2,276,580
2023/2/3	7,100,000	6,181,409	-918,591	-1,892,882
2023/2/10	7,100,000	5,946,439	-1,153,561	-2,015,950
2023/2/17	7,100,000	6,045,556	-1,054,444	-1,961,143
2023/2/24	7,200,000	6,002,535	-1,197,465	-2,118,460
2023/3/3	7,200,000	6,009,288	-1,190,712	-2,115,422
2023/3/10	7,200,000	5,934,478	-1,265,522	-2,193,414
2023/3/17	7,600,000	6,584,789	-1,015,211	-1,943,850
2023/3/24	7,600,000	6,609,529	-990,471	-1,919,193
2023/3/31	7,600,000	6,817,778	-782,222	-1,703,687
2023/4/7	7,800,000	6,984,868	-815,132	-1,749,681
2023/4/14	7,800,000	7,030,033	-769,967	-1,702,952
2023/4/21	7,900,000	7,054,446	-845,554	-1,780,501
2023/4/28	7,900,000	7,134,493	-765,507	-1,719,533
2023/5/5	7,900,000	7,191,249	-708,751	-1,655,542
2023/5/12	7,900,000	7,217,550	-682,450	-1,633,808
2023/5/19	7,900,000	7,611,950	-288,050	-1,256,888
2023/5/26	7,900,000	7,794,040	-105,960	-1,077,962
2023/6/2	7,900,000	8,073,813	+173,813	-816,925
2023/6/9	7,900,000	8,147,001	+247,001	-758,344
2023/6/16	7,900,000	8,685,493	+785,493	-223,243
2023/6/23	7,900,000	8,538,598	+638,598	-381,055
2023/6/30	8,000,000	8,696,106	+696,106	-333,472
2023/7/7	8,000,000	8,681,219	+681,219	-345,453
2023/7/14	8,000,000	8,958,583	+958,583	-60,390
2023/7/21	8,000,000	8,944,610	+944,610	-82,456
2023/7/28	8,000,000	9,003,051	+1,003,051	-24,365
2023/8/4	8,000,000	8,812,738	+812,738	-209,726
2023/8/11	8,200,000	8,811,021	+611,021	-418,948
2023/8/18	8,200,000	8,500,853	+300,853	-742,551
2023/8/25	8,200,000	8,629,989	+429,989	-621,988
2023/9/1	8,200,000	9,187,933	+987,933	-81,956
2023/9/8	8,200,000	8,991,231	+791,231	-280,239
2023/9/15	8,200,000	9,114,994	+914,994	-152,555
2023/9/22	8,400,000	8,760,993	+360,993	-706,560
2023/9/29	8,400,000	8,725,001	+325,001	-750,094
2023/10/6	8,500,000	8,750,324	+250,324	-831,639
2023/10/13	8,500,000	9,036,003	+536,003	-546,489
2023/10/20	8,500,000	8,708,449	+208,449	-874,238
2023/10/27	8,600,000	8,345,562	-254,438	-1,319,691
2023/11/3	8,600,000	8,846,270	+246,270	-833,938
2023/11/10	8,600,000	9,222,391	+622,391	-474,999
2023/11/17	8,600,000	9,692,378	+1,092,378	-101,230
2023/11/24	8,600,000	9,807,812	+1,207,812	+41,710
2023/12/1	8,600,000	9,766,131	+1,166,131	-11,706
2023/12/8	8,600,000	9,737,705	+1,137,705	-39,779
2023/12/15	8,600,000	10,142,281	+1,542,281	+246,262
2023/12/22	8,600,000	10,275,567	+1,675,567	+367,520

投資額860万→評価額1027万、
トータルリターン＋167万でした。

来年の新NISAでは
【つみたて投資枠】120万円
　・eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）120万円
　　毎月5万円×12ヶ月（クレジットカード決済）
　　１月に30万円、毎月2.5万円（現金）

【成長投資枠】　240万円
　・eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）40万円～
　・ニッセイNASDAQ100インデックスファンド　40万円～
　・個別株（日本株、米国株）140万円

こんな感じで考えています。
SOX指数は止めました。
新NISA１年目は特定口座からの移動
（売却して再び購入）もあるため、
満額の360万円行けると思います。

今年も残り１週間ほどとなりました。

12月権利確定銘柄はJT、ヒューリック、マクドナルド、あおぞら銀行などがあります。

12月の権利付確定日は
12/27（水）になります。
12/28（木）が権利落ち日なので、
12/27までに買えば配当金がもらえます。

で、気になっているのはJT。

配当利回りは現在5.05％。
単元株持っていれば、12月権利確定で9400円の配当がもらえます。

権利落ち前に買って配当をもらうか、
権利落ち後の株価下落後に買うか
どっちがいいんだろう問題。
答えはないんですけどね。

権利落ち後に下がったところで買いたいと思ってましたが、
今週１株追加購入しちゃいました。
89株持っていたため取得単価はそれほど上がらず、
8円上がったのみ。
あまり気にならない。
保有 JTは特定口座とNISA口座に分かれているので
いずれ特定口座分は新NISAへ買い替えしたい。
いつ買えばいいのか答えは出ないんだな。

NASDAQは年内どこまで上がるのかな？

レバナスは売却せずに
このまま年を越しそうです。
来年、あと少し上がったところで
一部口数を減らそうかなと思っています。

それでは、よいクリスマスを(^^)/

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