ありさん5252の資産運用ブログ

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【ポートフォリオ公開】2023.2.3投資資産のまとめ ~保有レバナスは今年80万円上昇(^^)/~

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みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(*ゝω・*)

2023.2.3現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

 

国内株式

国内株式ポートフォリオ

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
2621 iシェアーズ米国債20年超(H有) 200  1,527  1,572  314,400  +9,000 +2.95%
9202 ANAホールディングス 100  2,860  2,879.5  287,950  +1,950 +0.68%
8591 オリックス 100  2,188  2,250  225,000  +6,200 +2.83%
9303 住友倉庫 100  1,955  1,978  197,800  +2,300 +1.18%
4169 ENECHANGE 200  1,138  979  195,800  -31,800 -13.97%
4176 ココナラ 200  617  554  110,800  -12,600 -10.21%
5020 ENEOS 200  475  452.6  90,520  -4,480 -4.72%
7416 はるやまH 100  776  436  43,600  -34,000 -43.81%
1357 NF日経ダブルインバース 100  333  348  34,800  +1,500 +4.50%
2914 JT 2,579  2,616.0  23,544  +333 +1.43%
9433 KDDI 3,882.6  3,912  23,472  +176 +0.76%
7918 ヴィアHD 200  543  99  19,800  -88,700 -81.75%
4503 アステラス製薬 10  1,911  1,889.5  18,895  -215 -1.13%
1928 積水ハウス 2,341.0  2,443  14,658  +612 +4.36%
8766 東京海上ホールディングス 2,695  2,655.5  13,278  -198 -1.47%
3003 ヒューリック 12  1,038  1,061  12,732  +276 +2.22%
8630 SOMPOHD 5,536  5,451  10,902  -170 -1.54%
5214 日本電気硝子 2,388  2,368  7,104  -60 -0.84%
5401 日本製鉄 2,731.5  2,682  5,364  -99 -1.81%
3465 ケイアイスター不動産 4,785.0  4,785.0  4,785  0 0.00%
1605 INPEX 1,400  1,373  4,119  -81 -1.93%
8593 三菱HCキャピタル 647  656  3,936  +54 +1.39%
8304 あおぞら銀行 2,601  2,557  5,114  -88 -1.69%
2768 双日 2,462  2,462  2,462  0 0.00%
8697 JPX 1,881.5  1,945.5  1,946  +64 +3.40%
4042 東ソー 1,581  1,645  1,645  +64 +4.05%
  合計       1,674,425  -149,961 -8.22%

まずは国内株式から。

含み損は先週-13.8万円から今週-15.0万円へ。

オリックスを半分売却しました。
特定からNISAに移してもいいかなと思っていたのと、含み益が年間配当金を上回ったためです。

高配当株(一株投資)は値上がりしてなかなか買い場がなかったのですが、今週は値下がりし買いタイミングが発生しました。

2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。

底を狙えない私には一株投資合っているようです(#^.^#)

頻繁に1株ずつ買うのが手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。

気づけばすでに15.4万円購入。
売るつもりはありません。

今年のNISA枠はこれで行きます。

 

投資信託

投資信託ポートフォリオ

  保有口数 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100 779,811  32,088  21,612  1,685,328  -816,930 -32.65%
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA) 298,379  36,866  21,612  644,857  -455,147 -41.38%
楽天レバレッジNASDAQ100 1,286,651  6,490  5,126  659,537  -175,463 -21.01%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 194,143  19,162  19,018  369,221  -2,796 -0.75%
eMAXISSlim国内リートインデックス 137,828  10,158  9,175  126,457  -13,548  -9.68%
eMAXISプラスコモディティインデックス 43,391  13,828  11,016  47,800  -12,202  -20.34%
合計       3,533,199  -1,476,086  -29.47%

続いて投資信託です。

レバナスの含み損は-144.7万円!

先週より34万円改善しています(^^)/

 

・レバナス合計

ナスダックの上昇に伴って、レバナスが急上昇。
予想以上に回復してきてます。
もうちょっとで-30%台へ。
このまま上がるのかな('ω')?

レバナス合計 投資額 評価額 含み損益 損益率
2022.6月 3,976,242  2,335,661  -1,640,581  -41.3%
7月 3,977,256  2,754,588  -1,222,668  -30.7%
8月 4,199,263  2,751,520  -1,447,743  -34.5%
9月 4,214,245  2,228,748  -1,985,497  -47.1%
10月 4,230,267  2,363,420  -1,866,847  -44.1%
11月 4,268,267  2,333,856  -1,934,411  -45.3%
12月 4,352,208  2,148,792  -2,203,416  -50.6%
2023.1月 4,428,271  2,594,378  -1,833,893  -41.4%
現在 4,437,262  2,989,722  -1,447,541  -32.6%

レバナス合計推移

S&P500の積立投資を継続中。
毎日、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を3,000円購入です。

レバナスはiFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)を以下のルールで購入しています。

取得価額に対して基準価額が
   0%~-20% 購入しない
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入 ★現在
-40%~    毎日4,000円購入

取得価額より安ければ安いほどより多く買い、取得価額を下げるペースを早めます。

 

米国株・米国ETF

米国株ポートフォリオ

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF 198  27.82  16.93  3352.14  -2156.22  -39.14%
QYLD グローバルX NASDAQ100カバードコールETF 40  21.40  16.95  678.0  -178.0  -20.79%
JEPI JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF 54.86  54.69  328.1  -1.0  -0.31%
KO コカ・コーラ 58.34  59.83  119.7  +3.0  +2.55%
  合計(ドル)       4,477.94  -2,332.26  -34.25%
  合計(円)       575,995  -266,835  -31.66%

米国株です。

SOXL1週間前は14.98ドルだったのが、16.93ドルに。
上昇が凄まじい('ω')

SOXL半導体関連株に連動し、3倍レバレッジがかかっています。

少しあったVTIを売却して、JEPI(JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカムETFを購入しました。

JEPIは分配利回りが11.5%ほどと高配当なんです。
そして毎月分配。毎月配当金はウレシイですね。
さらに、経費率が0.35%とQYLDの0.6%より低い。

だいたい50~60ドルの間を行ったり来たりしているので、JEPIは一株投資のようにちょいちょい追加していきたいと思います。

 

全体

全体ポートフォリオ

メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券投資信託のみ保有)です。

楽天証券楽天銀行と連携済(自動入金、マネーブリッジ)。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した626.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計710万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額が損益額です。

リスク資産のうち、約半分以上がレバナス、SOXLです。
SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル128.63円で換算しています。

全体ポートフォリオ

 

・資産評価額推移

評価額推移

  SBI証券         楽天証券
  国内株式 投資信託 米国ETF 預り金(円) 預り金(ドル) 投資信託
2023/1/6 1,759,444  2,075,453  480,339  240,795  333.15  472,330 
2023/1/13 1,811,630  2,320,190  521,337  177,090  337.80  535,247 
2023/1/20 1,873,812  2,286,540  517,667  108,461  337.80  518,392 
2023/1/27 1,906,485  2,584,586  507,024  143,001  828.28  566,126 
2023/2/3 1,674,425  2,873,662  575,995  341,867  434.76  659,537 

 投資信託(レバナス)の上昇により、評価額が大幅に上昇しています。

 

・損益推移

損益推移グラフ

  合計    
  投資金額 資産評価額 損益額 含み損益
2023/1/6 7,000,000  5,072,976  -1,927,024  -2,942,480 
2023/1/13 7,000,000  5,409,165  -1,590,835  -2,605,580 
2023/1/20 7,000,000  5,348,553  -1,651,447  -2,666,009 
2023/1/27 7,100,000  5,814,890  -1,285,110  -2,276,580 
2023/2/3 7,100,000  6,181,409  -918,591  -1,892,882 

実損で-92万。
この1週間で-100万を切りました。
1/6と比べて、実損が105万円改善!
レバナス、SOXLのボラティリティ、恐るべし( ;∀;)

国内高配当株とJEPI購入でNISA枠は残り77万円ほど。

S&P500、ナスダック100、日経平均チャート

今年に入ってから株価急上昇しています。

こう株価が調子良いと、また下がるのではないかと思っています。

ちょっと調子良すぎなのでこのまま上がるとは思えない( ;∀;)

株価コントロールはできないのでじっと待つだけです。

下がったら下がったで何を買おうか、考えておこうかな。

それでは、また(^^)/

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