【ポートフォリオ公開】2024.1.5投資資産のまとめ アステラス製薬100株追加購入、つみたて投資枠でS&P500も購入しました

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みなさん、こんにちは！
ありさん5252（こつこつ）です(^_-)-☆

毎週末恒例のポートフォリオ公開です。

2024.1.5現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

SBI証券のメンテナンスの関係で遅くなってしまいました。

日本株

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
7416	JT	190	3,352.2	3,757	713,830	+76,912	+12.1%
2621	ｉシェアーズ米国債20年超（H有）	480	1,461	1,333	639,840	-61,440	-8.8%
4503	アステラス製薬	312	1,734	1,766	550,992	+9,984	+1.8%
8053	住友倉庫	100	1,955	2,534	253,400	+57,900	+29.6%
4042	東ソー	100	1,798.2	1,900	190,000	+10,180	+5.7%
4176	ココナラ	400	554	374	149,600	-72,000	-32.5%
8593	三菱HCキャピタル	101	687	984.9	99,475	+30,088	+43.4%
8766	東京海上ホールディングス	20	2,594	3,555	71,100	+19,220	+37.0%
8630	SOMPOHD	10	5,380	7,080	70,800	+17,000	+31.6%
1605	INPEX	30	1,361	1,981.5	59,445	+18,615	+45.6%
2914	ENEOS	100	476	597.3	59,730	+12,130	+25.5%
8304	あおぞら銀行	15	2,498	3,160	47,400	+9,930	+26.5%
8306	三菱UFJ	31	851.0	1,258.0	38,998	+12,617	+47.8%
8058	三菱商事	15	1,556	2,353.0	35,295	+11,955	+51.2%
5214	日本電気硝子	10	2,407	3,108	31,080	+7,010	+29.1%
4996	クミアイ化学工業	35	969	845	29,575	-4,340	-12.8%
9433	KDDI	5	3,875	4,594	22,970	+3,595	+18.6%
3003	ヒューリック	15	1,046	1,499.5	22,493	+6,803	+43.4%
1928	積水ハウス	6	2,341	3,227	19,362	+5,316	+37.8%
5401	日本製鉄	5	2,746	3,384	16,920	+3,190	+23.2%
5334	日本特殊陶業	2	2,613	3,515	7,030	+1,804	+34.5%
2768	双日	1	2,462	3,309	3,309	+847	+34.4%
	合計				3,132,643	+177,315	+6.0%

まずは日本株から。

含み損は先週+11.6万円（+4.2）に対し、今週は+17.7万円（+6.0）でした。

今年はまだ1/4と1/5の２日間しかないので、
上記は12/27～1/5までの５日間チャートです。
1/4いきなり下からのスタートでした。1/5は戻しましたね。
1/4に買ってればプラスになったかな。

アステラス製薬を100株追加購入しました。

	商品	株数	購入価格
2024/1/4	アステラス製薬	100	1,717.5

これで300株超となりました。

今週の一株投資はありませんでした。

2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資（ひとかぶ投資）で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は１株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料！
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと１株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。

底を狙えない私には一株投資合っているような気がします

頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら１株単位で追加購入するだけです。

投資信託

	保有口数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100【特定】	884,667	30,794	30,801	2,724,863	+619	+0.0%
楽天レバレッジNASDAQ100【特定】	1,286,651	6,490	7,231	930,377	+95,377	+11.4%
iFreeレバレッジNASDAQ100 【旧NISA】	298,379	36,866	30,801	919,037	-180,967	-16.5%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【特定】	161,624	20,371	24,342	393,425	+64,181	+19.5%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 【NISAつみたて】	143,785	24,342	24,342	350,000	0	0.0%
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 【NISA成長投資】	70,752	14,134	13,928	98,543	-1,457	-1.5%
合計				5,416,247	-22,247	-0.4%

続いて投資信託です。

投資信託合計の含み損は先週の+35.3万円（+7.0％）から今週-2.2万円（-0.4％）になりました。

１週間で▼37万円　( ﾟДﾟ)！

レバナスですね。
１週間どころか、1/4の夜の更新時、前日比-2199円、-6.6％と
１日で▼32万円してましたので。

新NISA（つみたて投資枠）でeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）を購入しました。
クレジットカード決済で５万円、余力資金から30万円、計35万円分です。

レバナス全体の利益率は-1.8％。

※eMAXIS Slim米国株式（S&P500）は
　NISA【つみたて投資枠】で年間120万円購入予定です。
　・毎月5万円×12ヶ月（クレジットカード決済）
　・１月に30万円、毎月2.5万円（現金）

※iFreeレバレッジNASDAQ100（特定口座）は以下のルールで毎日購入しています。
停止中！

レバナスの損益率が
   0%～-20％　購入しない　★現在
-20％～-30％　毎日2,000円購入　　
-30％～-40％　毎日3,000円購入
-40％～　　 　毎日4,000円購入

米国株

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	90	31.46	30.28	2725.2	-106.04	-3.7%
TMF	Direxionデイリー20年超米国債 ブル３倍ETF	28	64.81	59.41	1663.48	-151.2	-8.3%
JEPI	JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF	30	54.09	54.75	1642.5	19.80	+1.2%
TLT	iシェアーズ米国国債20年超ETF	2	99.06	96.29	192.58	-5.54	-2.8%
	合計（ドル）				6,223.76	-242.98	-3.8%
	合計（円）				900,826	+284	+0.0%

米国株です。

先週は-197ドル（-3.4％）でしたが、今週は-243ドル（-3.8％）でした。

TMFを追加購入しました。どんどん下がってます。

	商品	株数	購入価格
2024/1/3	TMF	10	61.80

BTIを追加購入しました。これで全部で90株。

	商品	株数	購入価格
2024/1/5	BTI	2	30.18

米国株・ETFかんたん解説！

SOXL （Direxionデイリー半導体株ブル３倍ETF）は半導体関連株に連動し、
３倍レバレッジがかかっています。
ハイリスクハイリターン商品。

JEPI（JPモルガンエクイティプレミアムETF）は分配利回りが8.7％ほどと高配当。
そして毎月分配。毎月配当金はウレシイですね。
さらに、経費率が0.35％とQYLDの0.6％より低い。

BTI（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は配当利回り9.8％と高配当で、
ADR銘柄のため米国税10％がかかりません。
NISAで買えば完全非課税に。

TLT（iシェアーズ米国国債20年超ETF）を少々。
為替ヘッジありの2621でいいかと思ってますが、ヘッジなしはどうなのかとやはり気になり、100ドル切った時に買っちゃいました。

VYM（バンガード　米国高配当株式ETF）は組み入れ銘柄400社以上に分散投資を行えるETFで、配当利回りは3％ほど。将来の値上がりも狙えるETFとなっています。経費率は0.06％。安い時に買いたい。
　

全体

・資産評価額推移

	SBI証券					楽天証券
	日本株	投資信託	米国株	預り金（円）	預り金（ドル）	投資信託
2023/1/6	1,759,444	2,075,453	480,339	240,795	333.15	472,330
2023/1/13	1,811,630	2,320,190	521,337	177,090	337.80	535,247
2023/1/20	1,873,812	2,286,540	517,667	108,461	337.80	518,392
2023/1/27	1,906,485	2,584,586	507,024	143,001	828.28	566,126
2023/2/3	1,674,425	2,873,662	575,995	341,867	434.76	659,537
2023/2/10	1,691,907	2,746,284	637,086	254,760	10.49	615,019
2023/2/17	1,658,210	2,804,051	658,427	290,884	110.19	619,136
2023/2/24	1,767,642	2,717,223	666,461	252,453	48.33	592,245
2023/3/3	1,772,139	2,703,952	816,943	129,102	70.97	577,449
2023/3/10	1,838,301	2,706,068	798,976	15,985	27.40	571,402
2023/3/17	1,895,925	2,930,053	886,833	238,383	53.56	626,470
2023/3/24	1,930,080	2,990,611	916,905	92,859	305.34	639,337
2023/3/31	1,986,741	3,130,945	1,000,987	14,277	172.65	661,853
2023/4/7	2,114,441	3,196,046	944,794	48,213	84.72	670,217
2023/4/14	2,146,265	3,246,441	959,599	2,275	14.27	673,562
2023/4/21	2,140,876	3,225,906	955,616	70,471	14.27	659,666
2023/4/28	2,157,215	3,312,636	950,978	37,018	14.27	674,720
2023/5/5	2,073,161	3,372,774	967,395	93,167	14.27	682,826
2023/5/12	2,105,536	3,432,129	957,155	24,863	10.40	696,464
2023/5/19	1,975,657	3,665,346	1,085,913	140,167	10.40	743,427
2023/5/26	1,967,078	3,719,579	1,263,955	90,179	10.44	751,790
2023/6/2	2,005,931	3,954,564	1,241,326	62,667	31.62	804,929
2023/6/9	2,002,988	3,994,432	1,258,196	77,928	43.64	807,374
2023/6/16	2,051,866	4,339,664	1,360,099	47,483	11.02	884,830
2023/6/23	1,794,745	4,287,429	1,285,646	303,670	11.02	865,530
2023/6/30	1,797,459	4,262,013	1,391,320	390,070	24.05	851,763
2023/7/7	1,848,218	4,336,584	1,322,284	306,408	8.11	866,559
2023/7/14	1,958,182	4,527,628	1,358,971	185,430	56.41	920,599
2023/7/21	1,994,237	4,510,812	1,359,480	166,624	56.41	905,545
2023/7/28	2,028,642	4,511,605	1,435,828	116,864	56.41	902,200
2023/8/4	2,055,314	4,480,647	1,367,085	23,608	1.58	885,859
2023/8/11	2,105,693	4,376,756	1,273,016	198,573	11.23	855,366
2023/8/18	2,172,318	4,203,472	1,222,134	66,582	179.75	810,204
2023/8/25	2,228,024	4,255,436	1,260,455	44,590	162.13	817,795
2023/9/1	2,168,368	4,590,669	1,385,218	150,189	3.80	892,936
2023/9/8	2,203,314	4,491,754	1,318,628	112,694	12.94	862,957
2023/9/15	2,283,913	4,602,698	1,276,184	65,640	13.47	884,573
2023/9/22	2,297,165	4,221,000	1,210,520	224,218	93.47	794,250
2023/9/29	2,426,450	4,238,598	1,241,453	13,496	80.61	792,963
2023/10/6	2,386,958	4,240,307	1,247,148	79,146	29.86	792,320
2023/10/13	2,421,008	4,472,310	1,236,211	60,648	31.68	841,084
2023/10/20	2,445,176	4,284,775	1,157,566	24,285	14.30	794,507
2023/10/27	2,473,069	3,965,041	1,097,482	87,940	14.30	719,882
2023/11/3	2,527,398	4,246,841	1,268,579	26,123	4.70	776,623
2023/11/10	2,523,712	4,511,742	1,344,729	2,596	66.75	829,504
2023/11/17	2,557,184	4,093,016	1,438,276	694,088	66.75	899,755
2023/11/24	2,554,148	4,158,750	1,445,030	733,373	3.64	915,967
2023/12/1	2,619,046	4,122,591	1,433,705	682,003	3.64	908,247
2023/12/8	2,336,419	4,132,295	1,422,538	888,001	317.51	912,750
2023/12/15	2,506,167	4,182,116	722,486	1,295,571	3,287.46	969,878
2023/12/22	2,965,060	4,273,784	793,201	855,481	2,773.57	992,780
2023/12/29	2,859,635	4,334,703	789,849	895,284	2,762.79	1,007,576
2024/1/5	3,132,643	4,485,870	900,826	383,526	2,088.55	930,377

メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券（投資信託のみ保有）です。
楽天証券と楽天銀行と連携済（自動入金、マネーブリッジ）。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した781.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計865万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。

SBI証券の口座（外貨建商品）の預り金米ドルは、１ドル144.74円で換算しています。

・損益推移

	合計			幻
	投資金額	資産評価額	トータル リターン	含み損益
2023/1/6	7,000,000	5,072,976	-1,927,024	-2,942,480
2023/1/13	7,000,000	5,409,165	-1,590,835	-2,605,580
2023/1/20	7,000,000	5,348,553	-1,651,447	-2,666,009
2023/1/27	7,100,000	5,814,890	-1,285,110	-2,276,580
2023/2/3	7,100,000	6,181,409	-918,591	-1,892,882
2023/2/10	7,100,000	5,946,439	-1,153,561	-2,015,950
2023/2/17	7,100,000	6,045,556	-1,054,444	-1,961,143
2023/2/24	7,200,000	6,002,535	-1,197,465	-2,118,460
2023/3/3	7,200,000	6,009,288	-1,190,712	-2,115,422
2023/3/10	7,200,000	5,934,478	-1,265,522	-2,193,414
2023/3/17	7,600,000	6,584,789	-1,015,211	-1,943,850
2023/3/24	7,600,000	6,609,529	-990,471	-1,919,193
2023/3/31	7,600,000	6,817,778	-782,222	-1,703,687
2023/4/7	7,800,000	6,984,868	-815,132	-1,749,681
2023/4/14	7,800,000	7,030,033	-769,967	-1,702,952
2023/4/21	7,900,000	7,054,446	-845,554	-1,780,501
2023/4/28	7,900,000	7,134,493	-765,507	-1,719,533
2023/5/5	7,900,000	7,191,249	-708,751	-1,655,542
2023/5/12	7,900,000	7,217,550	-682,450	-1,633,808
2023/5/19	7,900,000	7,611,950	-288,050	-1,256,888
2023/5/26	7,900,000	7,794,040	-105,960	-1,077,962
2023/6/2	7,900,000	8,073,813	+173,813	-816,925
2023/6/9	7,900,000	8,147,001	+247,001	-758,344
2023/6/16	7,900,000	8,685,493	+785,493	-223,243
2023/6/23	7,900,000	8,538,598	+638,598	-381,055
2023/6/30	8,000,000	8,696,106	+696,106	-333,472
2023/7/7	8,000,000	8,681,219	+681,219	-345,453
2023/7/14	8,000,000	8,958,583	+958,583	-60,390
2023/7/21	8,000,000	8,944,610	+944,610	-82,456
2023/7/28	8,000,000	9,003,051	+1,003,051	-24,365
2023/8/4	8,000,000	8,812,738	+812,738	-209,726
2023/8/11	8,200,000	8,811,021	+611,021	-418,948
2023/8/18	8,200,000	8,500,853	+300,853	-742,551
2023/8/25	8,200,000	8,629,989	+429,989	-621,988
2023/9/1	8,200,000	9,187,933	+987,933	-81,956
2023/9/8	8,200,000	8,991,231	+791,231	-280,239
2023/9/15	8,200,000	9,114,994	+914,994	-152,555
2023/9/22	8,400,000	8,760,993	+360,993	-706,560
2023/9/29	8,400,000	8,725,001	+325,001	-750,094
2023/10/6	8,500,000	8,750,324	+250,324	-831,639
2023/10/13	8,500,000	9,036,003	+536,003	-546,489
2023/10/20	8,500,000	8,708,449	+208,449	-874,238
2023/10/27	8,600,000	8,345,562	-254,438	-1,319,691
2023/11/3	8,600,000	8,846,270	+246,270	-833,938
2023/11/10	8,600,000	9,222,391	+622,391	-474,999
2023/11/17	8,600,000	9,692,378	+1,092,378	-101,230
2023/11/24	8,600,000	9,807,812	+1,207,812	+41,710
2023/12/1	8,600,000	9,766,131	+1,166,131	-11,706
2023/12/8	8,600,000	9,737,705	+1,137,705	-39,779
2023/12/15	8,600,000	10,142,281	+1,542,281	+246,262
2023/12/22	8,600,000	10,275,567	+1,675,567	+367,520
2023/12/29	8,600,000	10,380,773	+1,780,773	+457,978
2024/1/5	8,650,000	10,135,539	+1,485,539	+155,352

投資額865万→評価額1013万、
トータルリターン＋148万でした。

先月12月が調子良すぎたんですよね。
こんなに上がっていいのという勢いだったので、
ちょっと調整に入ったのかなというところです。

2023年はNASDAQ100は+54％、日経平均は+30％、
S&P500は+23％とほぼ右肩上がりの好調だったわけですが、
2024年はどうなんでしょう？

FedWatchツールを見ると、米国政策金利について、
市場は3月以降、年5回の利下げを予想しています。
実際何回利下げするのか、その時々の経済状況、各指標次第だと思いますが、
今年中に数回の利下げはあると思ってます。

そうなると、2621ｉシェアーズ米国債20年超（ヘッジ有）、TMFが上げてくれるはずなので期待しています。
現在2621は▼6.1万円、TMF▼1.9万円。
上がって欲しい

新NISA、枠がたっぷりあって良いですね。
特定口座からの移行（特定売って、新NISAで買う）や、
単元株をドンと買いましたので、すでに成長投資枠が残り半分ほどとなっています。
余りムダ遣いするとすぐになくなっちゃうな。

使い切った後は結局特定口座で買うことになるので、
特定口座からの移行はムダになるかもしれないし。
そう考えると、NISAで買った銘柄は売りにくいなぁ。
少なくとも5000や10000円など、少しの利益で売ったらもったいないと感じています。

でもね、「上がったら売る、それほど上がらなければ保有したい銘柄」が
あったとしても、
買う前からどれだけ上がるかなんてわからないから、
特定とNISAの使い分けなんてできないんですよ。

考えちゃいますね。
ま、それもまた楽し。

それでは、また(^^)/

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