みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(^_-)-☆
毎週末恒例のポートフォリオ公開です。
2024.1.26現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。
日本株
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
7416 | JT | 190 | 3,352.2 | 3,765 | 715,350 | +78,432 | +12.3% |
2621 | iシェアーズ米国債20年超(H有) | 500 | 1,454 | 1,277 | 638,500 | -88,500 | -12.2% |
4503 | アステラス製薬 | 321 | 1,734 | 1,688 | 541,848 | -14,830 | -2.7% |
8053 | 住友倉庫 | 100 | 1,955 | 2,621 | 262,100 | +66,600 | +34.1% |
4042 | 東ソー | 100 | 1,798.2 | 1,870.0 | 187,000 | +7,180 | +4.0% |
4176 | ココナラ | 400 | 554 | 379 | 151,600 | -70,000 | -31.6% |
1605 | INPEX | 52 | 1,629 | 1,984.5 | 103,194 | +18,476 | +21.8% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 101 | 687 | 1,017.5 | 102,768 | +33,381 | +48.1% |
8630 | SOMPOHD | 10 | 5,380 | 7,491 | 74,910 | +21,110 | +39.2% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 20 | 2,594 | 3,733 | 74,660 | +22,780 | +43.9% |
2914 | ENEOS | 100 | 476 | 591.5 | 59,150 | +11,550 | +24.3% |
8304 | あおぞら銀行 | 15 | 2,498 | 3,207 | 48,105 | +10,635 | +28.4% |
8306 | 三菱UFJ | 31 | 851.0 | 1,341.0 | 41,571 | +15,190 | +57.6% |
8058 | 三菱商事 | 15 | 1,556 | 2,477.5 | 37,163 | +13,823 | +59.2% |
2244 | GXUSテック・トップ20 | 20 | 1,705 | 1,701 | 34,020 | -80 | -0.2% |
4996 | クミアイ化学工業 | 39 | 958 | 848 | 33,072 | -4,290 | -11.5% |
5214 | 日本電気硝子 | 10 | 2,407 | 3,167 | 31,670 | +7,600 | +31.6% |
9433 | KDDI | 5 | 3,875 | 4,859 | 24,295 | +4,920 | +25.4% |
3003 | ヒューリック | 15 | 1,046 | 1,544.5 | 23,168 | +7,478 | +47.7% |
1928 | 積水ハウス | 6 | 2,341 | 3,388 | 20,328 | +6,282 | +44.7% |
5401 | 日本製鉄 | 5 | 2,746 | 3,468 | 17,340 | +3,610 | +26.3% |
5334 | 日本特殊陶業 | 2 | 2,613 | 3,863 | 7,726 | +2,500 | +47.8% |
2768 | 双日 | 1 | 2,462 | 3,418 | 3,418 | +956 | +38.8% |
8098 | 稲畑産業 | 1 | 3,010 | 3,140 | 3,140 | +130 | +4.3% |
合計 | 3,236,095 | +154,931 | +5.0% |
まずは日本株から。
含み損は先週+17.7万円(+5.9)に対し、今週は+15.4万円(+5.0)でした。
上は日経平均、1/22~1/26までの5日間チャートです。
金曜の終値は35751円と少し調整に入ったようですね。
NISA成長投資枠でINPEXを3日間で22株購入しました。
商品 | 株数 | 購入価格 | |
1/23~26 | INPEX | 22 | 1995 |
以前に買った30株の取得単価が1361円でしたので
取得単価が跳ね上がりましたが、
2000円以下なら高くないのかなと思ってます。
そして2244 GX USテック・トップ20を購入しました。
商品 | 株数 | 購入価格 | |
2024/1/26 | 2244 GX USテック・トップ20 | 20 | 1,705 |
購入理由は後述します。
今週の一株投資はクミアイ化学工業 1株、INPEX 22株でした。
2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料!
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。
底を狙えない私には一株投資合っているような気がします
頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。
投資信託
保有口数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
iFreeレバレッジNASDAQ100【特定】 | 884,667 | 30,794 | 35,317 | 3,124,378 | +400,135 | +14.7% |
楽天レバレッジNASDAQ100【特定】 | 1,286,651 | 6,490 | 8,296 | 1,067,406 | +232,405 | +27.8% |
iFreeレバレッジNASDAQ100 【旧NISA】 | 298,379 | 36,866 | 35,317 | 1,053,785 | -46,219 | -4.2% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【特定】 | 161,624 | 20,371 | 25,888 | 418,412 | +89,168 | +27.1% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【NISAつみたて】 | 153,722 | 24,395 | 25,888 | 397,956 | +22,951 | +6.1% |
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド【NISA成長投資】 | 70,752 | 14,134 | 15,258 | 107,953 | +7,953 | +8.0% |
合計 | 6,169,890 | +706,392 | +12.9% |
続いて投資信託です。
投資信託合計の含み損は先週の+38.4万円(+7.0%)から今週+70.6万円(+12.9%)になりました。
この1週間で+32万円!
含み益が70万円超えました(^^)/
レバナス全体の利益率は+12.6%。
※eMAXIS Slim米国株式(S&P500)は
NISA【つみたて投資枠】で年間120万円購入します。
毎月1日には50,000円分クレジットカード決済で、
毎月15日には25,000円分を余力から購入するよう設定しています。
計7.5万円×12ヶ月+1月に30万円別購入済 → 合計120万円です。
※iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)は以下のルールで毎日購入しています。
停止中!
レバナスの損益率が
0%~-20% 購入しない ★現在
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~ 毎日4,000円購入
米国株
保有数 | 購入価格 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | ||
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 97 | 31.31 | 29.64 | 2875.08 | -161.53 | -5.3% |
JEPI | JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF | 30 | 54.09 | 55.94 | 1678.2 | 55.50 | +3.4% |
TMF | Direxionデイリー20年超米国債 ブル3倍ETF | 28 | 64.81 | 54.23 | 1518.44 | -296.2 | -16.3% |
AAPL | アップル | 1 | 182.00 | 192.13 | 192.13 | 10.13 | +5.6% |
TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 2 | 99.06 | 93.80 | 187.6 | -10.52 | -5.3% |
合計(ドル) | 6,451.45 | -402.66 | -5.9% | ||||
合計(円) | 953,738 | -4,384 | -0.5% |
米国株です。
先週は-414ドル(-6.0%)でしたが、今週は-402ドル(-5.9%)でした。
ブリティッシュアメリカンタバコ(BTI)は30ドル以下なので
まだまだ購入タイムでしょうか?
JT値上がりしていますので、BTIは同じタバコ株として
超高配当、利回り9.7%で、現在は割安かなと思います。
下にも書いてますが、BTIは
ADR銘柄のため米国税10%がかかりません。
NISAで買えば完全非課税に。
通常の米国株と同じように買えます。
TMFの含み損が膨らんでいく( ;∀;)!
利下げ早よ来い!!
全体
・資産評価額推移
SBI証券 | 楽天証券 | |||||
日本株 | 投資信託 | 米国株 | 預り金(円) | 預り金(ドル) | 投資信託 | |
2023/6/2 | 2,005,931 | 3,954,564 | 1,241,326 | 62,667 | 31.62 | 804,929 |
2023/6/9 | 2,002,988 | 3,994,432 | 1,258,196 | 77,928 | 43.64 | 807,374 |
2023/6/16 | 2,051,866 | 4,339,664 | 1,360,099 | 47,483 | 11.02 | 884,830 |
2023/6/23 | 1,794,745 | 4,287,429 | 1,285,646 | 303,670 | 11.02 | 865,530 |
2023/6/30 | 1,797,459 | 4,262,013 | 1,391,320 | 390,070 | 24.05 | 851,763 |
2023/7/7 | 1,848,218 | 4,336,584 | 1,322,284 | 306,408 | 8.11 | 866,559 |
2023/7/14 | 1,958,182 | 4,527,628 | 1,358,971 | 185,430 | 56.41 | 920,599 |
2023/7/21 | 1,994,237 | 4,510,812 | 1,359,480 | 166,624 | 56.41 | 905,545 |
2023/7/28 | 2,028,642 | 4,511,605 | 1,435,828 | 116,864 | 56.41 | 902,200 |
2023/8/4 | 2,055,314 | 4,480,647 | 1,367,085 | 23,608 | 1.58 | 885,859 |
2023/8/11 | 2,105,693 | 4,376,756 | 1,273,016 | 198,573 | 11.23 | 855,366 |
2023/8/18 | 2,172,318 | 4,203,472 | 1,222,134 | 66,582 | 179.75 | 810,204 |
2023/8/25 | 2,228,024 | 4,255,436 | 1,260,455 | 44,590 | 162.13 | 817,795 |
2023/9/1 | 2,168,368 | 4,590,669 | 1,385,218 | 150,189 | 3.80 | 892,936 |
2023/9/8 | 2,203,314 | 4,491,754 | 1,318,628 | 112,694 | 12.94 | 862,957 |
2023/9/15 | 2,283,913 | 4,602,698 | 1,276,184 | 65,640 | 13.47 | 884,573 |
2023/9/22 | 2,297,165 | 4,221,000 | 1,210,520 | 224,218 | 93.47 | 794,250 |
2023/9/29 | 2,426,450 | 4,238,598 | 1,241,453 | 13,496 | 80.61 | 792,963 |
2023/10/6 | 2,386,958 | 4,240,307 | 1,247,148 | 79,146 | 29.86 | 792,320 |
2023/10/13 | 2,421,008 | 4,472,310 | 1,236,211 | 60,648 | 31.68 | 841,084 |
2023/10/20 | 2,445,176 | 4,284,775 | 1,157,566 | 24,285 | 14.30 | 794,507 |
2023/10/27 | 2,473,069 | 3,965,041 | 1,097,482 | 87,940 | 14.30 | 719,882 |
2023/11/3 | 2,527,398 | 4,246,841 | 1,268,579 | 26,123 | 4.70 | 776,623 |
2023/11/10 | 2,523,712 | 4,511,742 | 1,344,729 | 2,596 | 66.75 | 829,504 |
2023/11/17 | 2,557,184 | 4,093,016 | 1,438,276 | 694,088 | 66.75 | 899,755 |
2023/11/24 | 2,554,148 | 4,158,750 | 1,445,030 | 733,373 | 3.64 | 915,967 |
2023/12/1 | 2,619,046 | 4,122,591 | 1,433,705 | 682,003 | 3.64 | 908,247 |
2023/12/8 | 2,336,419 | 4,132,295 | 1,422,538 | 888,001 | 317.51 | 912,750 |
2023/12/15 | 2,506,167 | 4,182,116 | 722,486 | 1,295,571 | 3,287.46 | 969,878 |
2023/12/22 | 2,965,060 | 4,273,784 | 793,201 | 855,481 | 2,773.57 | 992,780 |
2023/12/29 | 2,859,635 | 4,334,703 | 789,849 | 895,284 | 2,762.79 | 1,007,576 |
2024/1/5 | 3,132,643 | 4,485,870 | 900,826 | 383,526 | 2,088.55 | 930,377 |
2024/1/12 | 3,168,955 | 4,735,811 | 904,705 | 343,245 | 2,100.10 | 990,078 |
2024/1/19 | 3,180,008 | 4,842,188 | 956,919 | 311,276 | 1,713.44 | 1,006,161 |
2024/1/26 | 3,236,095 | 5,102,484 | 953,738 | 232,445 | 1,713.44 | 1,067,406 |
メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券(投資信託のみ保有)です。
楽天証券と楽天銀行と連携済(自動入金、マネーブリッジ)。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した781.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計865万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。
SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル147.83円で換算しています。
・損益推移
合計 | 幻 | |||
投資金額 | 資産評価額 | トータル リターン |
含み損益 | |
2023/6/2 | 7,900,000 | 8,073,813 | +173,813 | -816,925 |
2023/6/9 | 7,900,000 | 8,147,001 | +247,001 | -758,344 |
2023/6/16 | 7,900,000 | 8,685,493 | +785,493 | -223,243 |
2023/6/23 | 7,900,000 | 8,538,598 | +638,598 | -381,055 |
2023/6/30 | 8,000,000 | 8,696,106 | +696,106 | -333,472 |
2023/7/7 | 8,000,000 | 8,681,219 | +681,219 | -345,453 |
2023/7/14 | 8,000,000 | 8,958,583 | +958,583 | -60,390 |
2023/7/21 | 8,000,000 | 8,944,610 | +944,610 | -82,456 |
2023/7/28 | 8,000,000 | 9,003,051 | +1,003,051 | -24,365 |
2023/8/4 | 8,000,000 | 8,812,738 | +812,738 | -209,726 |
2023/8/11 | 8,200,000 | 8,811,021 | +611,021 | -418,948 |
2023/8/18 | 8,200,000 | 8,500,853 | +300,853 | -742,551 |
2023/8/25 | 8,200,000 | 8,629,989 | +429,989 | -621,988 |
2023/9/1 | 8,200,000 | 9,187,933 | +987,933 | -81,956 |
2023/9/8 | 8,200,000 | 8,991,231 | +791,231 | -280,239 |
2023/9/15 | 8,200,000 | 9,114,994 | +914,994 | -152,555 |
2023/9/22 | 8,400,000 | 8,760,993 | +360,993 | -706,560 |
2023/9/29 | 8,400,000 | 8,725,001 | +325,001 | -750,094 |
2023/10/6 | 8,500,000 | 8,750,324 | +250,324 | -831,639 |
2023/10/13 | 8,500,000 | 9,036,003 | +536,003 | -546,489 |
2023/10/20 | 8,500,000 | 8,708,449 | +208,449 | -874,238 |
2023/10/27 | 8,600,000 | 8,345,562 | -254,438 | -1,319,691 |
2023/11/3 | 8,600,000 | 8,846,270 | +246,270 | -833,938 |
2023/11/10 | 8,600,000 | 9,222,391 | +622,391 | -474,999 |
2023/11/17 | 8,600,000 | 9,692,378 | +1,092,378 | -101,230 |
2023/11/24 | 8,600,000 | 9,807,812 | +1,207,812 | +41,710 |
2023/12/1 | 8,600,000 | 9,766,131 | +1,166,131 | -11,706 |
2023/12/8 | 8,600,000 | 9,737,705 | +1,137,705 | -39,779 |
2023/12/15 | 8,600,000 | 10,142,281 | +1,542,281 | +246,262 |
2023/12/22 | 8,600,000 | 10,275,567 | +1,675,567 | +367,520 |
2023/12/29 | 8,600,000 | 10,380,773 | +1,780,773 | +457,978 |
2024/1/5 | 8,650,000 | 10,135,539 | +1,485,539 | +155,352 |
2024/1/12 | 8,650,000 | 10,447,708 | +1,797,708 | +490,021 |
2024/1/19 | 8,650,000 | 10,551,152 | +1,901,152 | +561,363 |
2024/1/26 | 8,650,000 | 10,845,466 | +2,195,466 | +856,939 |
投資額865万→評価額1084万、
トータルリターン+219万でした。
先週より30万円ほど増えてますね。
レバナス効果ですが、保有レバナスは現在の評価額525万円。
467万円投資して、+58万円の含み益です。
全体で865万円投資しているうちの467万円、
つまり54%がレバナスに投資している( ;∀;)
レバレッジものの比率を
ちょっと下げたいんですよね。
現在、保有楽天レバナスが+23万円、+28%なので
これを売って、代わりに2244 グローバルX USテック・トップ20を購入しようと思っています。
2244がレバナスの代替になるのか?
以下、簡単な比較です。
2244 GX USトップ・テック20 | iFreeレバレッジNASDAQ100 | |
種類 | ETF(上場投資信託) | 投資信託 |
購入 | 1口単位で指値可能(日本株と同じように買える) | 金額購入、積立可能 |
購入タイミング | リアルタイム売買 | 約定まで タイムラグあり |
レバレッジ | なし | あり |
為替ヘッジ | なし | あり |
信託報酬 | 0.41% | 0.99%(楽天0.77%) |
↓ 2244とQLD(レバナス)の1年チャートです。
■2244 GX USテック・トップ20ETF ■QLD(レバナス)
レバナスよりも2244の方が下落時は穏やか。
上昇時も穏やかですが、ほとんど似た動きしてますよね。
レバナスよりも上昇している!と思えますが、
比較対象としてどの期間を切り取るかで結果は逆にもなります。
(グローバルX USテック・トップ20ETF交付目論見書より)
組入上位銘柄はNASDAQ100似てますよね。
代替品としては悪くないかと思いました。
あとは楽天レバナスをいつ売るか、
含み益30万以上で売りたいと考えていたんですが、
2244はレバナスと似ている動きなのであれば
いつ売っても同じじゃないか?
レバナス売った後に上昇したとしても、
2244も同じくらい上昇するはず!
「いつ売ってもいいや」という思いになりました。
個人の感想です。
ということで、近いうちに楽天レバナスを売って、
同じくらいのタイミングで2244 GX USテック・トップ20を買いたいと思います。
それでは、また(^^)/
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