ありさん5252の資産運用ブログ

レバナスとSOXL、高配当株(1株投資)、S&P500、JEPI、BTI、日本株、米国株、ETF いろいろ運用中

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【ポートフォリオ公開】2023.12.1投資資産のまとめ アステラス製薬、全国保証買い増し!

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みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(^_-)-☆

毎週末恒例のポートフォリオ公開です。

2023.12.1現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

12月になったので円グラフをウィンターカラーにしてみました。
意外と見やすいかも(#^.^#)


 

 

日本株

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
2621 iシェアーズ米国債20年超(H有) 410  1,479  1,262  517,420  -88,970 -14.7%
8053 住友倉庫 200  2,195  2,436  487,200  +48,200 +11.0%
7416 JT 89  3,060.4  3,851  342,739  +70,363 +25.8%
8593 三菱HCキャピタル 226  737.3  972.5  219,785  +53,155 +31.9%
7164 国保 35  4,889  4,984  174,440  +3,325 +1.9%
4176 ココナラ 400  554  326  130,400  -91,200 -41.2%
4503 アステラス製薬 64  1,833.4  1,806.5  115,616  -1,722 -1.5%
8766 東京海上ホールディングス 20  2,594  3,670  73,400  +21,520 +41.5%
8630 SOMPOHD 10  5,380  6,835  68,350  +14,550 +27.0%
1928 積水ハウス 21  2,654.6  3,068  64,428  +8,681 +15.6%
1605 INPEX 30  1,361  2,085.0  62,550  +21,720 +53.2%
2914 ENEOS 100  476  586.8  58,680  +11,080 +23.3%
5020 はるやまH 100  776  534  53,400  -24,200 -31.2%
8304 あおぞら銀行 15  2,498  3,075  46,125  +8,655 +23.1%
8306 三菱UFJ 34  861.5  1,273.0  43,282  +13,991 +47.8%
8058 三菱商事 4,666  6,977  34,885  +11,555 +49.5%
5214 日本電気硝子 10  2,407  3,097.0  30,970  +6,900 +28.7%
9433 KDDI 3,875  4,587  22,935  +3,560 +18.4%
5857 AREHD 12  1,870  1,904  22,848  +408 +1.8%
3003 ヒューリック 15  1,046  1,462.0  21,930  +6,240 +39.8%
5401 日本製鉄 2,746  3,479  17,395  +3,665 +26.7%
5334 日本特殊陶業 2,613  3,473  6,946  +1,720 +32.9%
2768 双日 2,462  3,322  3,322  +860 +34.9%
  合計       2,619,046  +104,057 +4.1%

まずは日本株から。

含み損は先週+10.2万円(+4.2)に対し、今週は+10.4万円(+4.1)でした。

日経平均 月~金までのチャートです。
1日の中でも動きがあって、S株でもいつ買うかと考えてしまいました。

 

JTの上昇がスゴイ!

JTの年初来チャートです。
見事なまでの右肩上がりで3851円となりました
4000円超えそうな勢いですが、このまま上昇するのでしょうか?

今週一株投資は、アステラス製薬 24株、全国保証 4株購入しました。

2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料!
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。

底を狙えない私には一株投資合っているような気がします

頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。

 

投資信託

  保有口数 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100 884,667  30,794  30,005  2,654,443  -69,800 -2.6%
楽天レバレッジNASDAQ100 1,286,651  6,490  7,059  908,247  +73,246 +8.8%
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA) 298,379  36,866  30,005  895,286  -204,718 -18.6%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 161,624  20,371  24,155  390,403  +61,159 +18.6%
eMAXISSlim国内リートインデックス 137,828  10,158  9,389  129,407  -10,599  -7.6%
iFreeNEXT FANG+インデックス 12,786  39,106  41,493  53,053  +3,052  +6.1%
合計       5,030,839  -147,660  -2.9%

続いて投資信託です。

投資信託合計の含み損は先週の-10.3万円(-2.0%)から今週-14.7万円(-2.9%)になりました。

現在特定口座で保有eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を売却して、来年からの新NISAで買い戻します。
すでに3分の2売却済。
残り売却のタイミングが難しい( ;∀;)
セコイぞ!そんな小さなことは気にせず売っちゃえ!

 

レバナスは▼3.9%。
まだ安全圏です!

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)毎日3,000円積み立て購入しています。
ひと月で約6.9万円です。
停止中!来年の新NISAではどのように積み立てていくか、考え中!

iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)は以下のルールで毎日購入しています。
再び停止中!

レバナスの損益率が
   0%~-20% 購入しない ★現在
-20%~-30% 毎日2,000円購入  
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~    毎日4,000円購入

 

米国株

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF 220  26.67  23.07  5075.4 -792.00  -13.5%
BTI ブリティッシュ・アメリカン・タバコ 78  34.11  32.04  2499.12 -161.74  -6.1%
JEPI JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF 30  54.09  54.55  1636.5 13.80  +0.9%
TMF Direxionデイリー20年超米国債 ブル3倍ETF 52  6.32  5.43  282.36 -46.3  -14.1%
TLT iシェアーズ米国国債20年超ETF 99.06  92.99  185.98 -12.14  -6.1%
  合計(ドル)       9,679.36  -998.36  -9.3%
  合計(円)       1,433,705  +31,897  +2.3%

米国株です。

先週は-1001ドル(-9.4%)でしたが、今週は-998ドル(-9.3%)でした。

SOXLは先週とほぼ同じ。

BTIも安定してますね。
個人的にはあまり上げないでいつでも買い足せる状態だと、
いつでも配当マシーンになってくれてありがたいんですが(#^.^#)

米国株・ETFかんたん解説!
SOXL (Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF半導体関連株に連動し、
3倍レバレッジがかかっています。
ハイリスクハイリターン商品。

JEPI(JPモルガンエクイティプレミアムETFは分配利回りが11.5%ほどと高配当。
そして毎月分配。毎月配当金はウレシイですね。
さらに、経費率が0.35%とQYLDの0.6%より低い。

BTI(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ配当利回り9%超と高配当で、ADR銘柄のため米国税10%がかかりません。NISAで買えば完全非課税に。

TLT(iシェアーズ米国国債20年超ETFを少々。
為替ヘッジありの2621でいいかと思ってますが、ヘッジなしはどうなのかとやはり気になり、100ドル切った時に買っちゃいました。

VYM(バンガード 米国高配当株式ETFは組み入れ銘柄400社以上に分散投資を行えるETFで、配当利回りは3%ほど。将来の値上がりも狙えるETFとなっています。経費率は0.06%。安い時に買いたい。
 

 

全体

 

・資産評価額推移

  SBI証券         楽天証券
  日本株 投資信託 米国株 預り金(円) 預り金(ドル) 投資信託
2023/1/6 1,759,444  2,075,453  480,339  240,795  333.15  472,330 
2023/1/13 1,811,630  2,320,190  521,337  177,090  337.80  535,247 
2023/1/20 1,873,812  2,286,540  517,667  108,461  337.80  518,392 
2023/1/27 1,906,485  2,584,586  507,024  143,001  828.28  566,126 
2023/2/3 1,674,425  2,873,662  575,995  341,867  434.76  659,537 
2023/2/10 1,691,907  2,746,284  637,086  254,760  10.49  615,019 
2023/2/17 1,658,210  2,804,051  658,427  290,884  110.19  619,136 
2023/2/24 1,767,642  2,717,223  666,461  252,453  48.33  592,245 
2023/3/3 1,772,139  2,703,952  816,943  129,102  70.97  577,449 
2023/3/10 1,838,301  2,706,068  798,976  15,985  27.40  571,402 
2023/3/17 1,895,925  2,930,053  886,833  238,383  53.56  626,470 
2023/3/24 1,930,080  2,990,611  916,905  92,859  305.34  639,337 
2023/3/31 1,986,741  3,130,945  1,000,987  14,277  172.65  661,853 
2023/4/7 2,114,441  3,196,046  944,794  48,213  84.72  670,217 
2023/4/14 2,146,265  3,246,441  959,599  2,275  14.27  673,562 
2023/4/21 2,140,876  3,225,906  955,616  70,471  14.27  659,666 
2023/4/28 2,157,215  3,312,636  950,978  37,018  14.27  674,720 
2023/5/5 2,073,161  3,372,774  967,395  93,167  14.27  682,826 
2023/5/12 2,105,536  3,432,129  957,155  24,863  10.40  696,464 
2023/5/19 1,975,657  3,665,346  1,085,913  140,167  10.40  743,427 
2023/5/26 1,967,078  3,719,579  1,263,955  90,179  10.44  751,790 
2023/6/2 2,005,931  3,954,564  1,241,326  62,667  31.62  804,929 
2023/6/9 2,002,988  3,994,432  1,258,196  77,928  43.64  807,374 
2023/6/16 2,051,866  4,339,664  1,360,099  47,483  11.02  884,830 
2023/6/23 1,794,745  4,287,429  1,285,646  303,670  11.02  865,530 
2023/6/30 1,797,459  4,262,013  1,391,320  390,070  24.05  851,763 
2023/7/7 1,848,218  4,336,584  1,322,284  306,408  8.11  866,559 
2023/7/14 1,958,182  4,527,628  1,358,971  185,430  56.41  920,599 
2023/7/21 1,994,237  4,510,812  1,359,480  166,624  56.41  905,545 
2023/7/28 2,028,642  4,511,605  1,435,828  116,864  56.41  902,200 
2023/8/4 2,055,314  4,480,647  1,367,085  23,608  1.58  885,859 
2023/8/11 2,105,693  4,376,756  1,273,016  198,573  11.23  855,366 
2023/8/18 2,172,318  4,203,472  1,222,134  66,582  179.75  810,204 
2023/8/25 2,228,024  4,255,436  1,260,455  44,590  162.13  817,795 
2023/9/1 2,168,368  4,590,669  1,385,218  150,189  3.80  892,936 
2023/9/8 2,203,314  4,491,754  1,318,628  112,694  12.94  862,957 
2023/9/15 2,283,913  4,602,698  1,276,184  65,640  13.47  884,573 
2023/9/22 2,297,165  4,221,000  1,210,520  224,218  93.47  794,250 
2023/9/29 2,426,450  4,238,598  1,241,453  13,496  80.61  792,963 
2023/10/6 2,386,958  4,240,307  1,247,148  79,146  29.86  792,320 
2023/10/13 2,421,008  4,472,310  1,236,211  60,648  31.68  841,084 
2023/10/20 2,445,176  4,284,775  1,157,566  24,285  14.30  794,507 
2023/10/27 2,473,069  3,965,041  1,097,482  87,940  14.30  719,882 
2023/11/3 2,527,398  4,246,841  1,268,579  26,123  4.70  776,623 
2023/11/10 2,523,712  4,511,742  1,344,729  2,596  66.75  829,504 
2023/11/17 2,557,184  4,093,016  1,438,276  694,088  66.75  899,755 
2023/11/24 2,554,148  4,158,750  1,445,030  733,373  3.64  915,967 
2023/12/1 2,619,046  4,122,591  1,433,705  682,003  3.64  908,247 

メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券投資信託のみ保有)です。
楽天証券楽天銀行と連携済(自動入金、マネーブリッジ)。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した776.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計860万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。

SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル148.12円で換算しています

 

・損益推移

  合計    
  投資金額 資産評価額 トータル
リターン
含み損益
2023/1/6 7,000,000  5,072,976  -1,927,024  -2,942,480 
2023/1/13 7,000,000  5,409,165  -1,590,835  -2,605,580 
2023/1/20 7,000,000  5,348,553  -1,651,447  -2,666,009 
2023/1/27 7,100,000  5,814,890  -1,285,110  -2,276,580 
2023/2/3 7,100,000  6,181,409  -918,591  -1,892,882 
2023/2/10 7,100,000  5,946,439  -1,153,561  -2,015,950 
2023/2/17 7,100,000  6,045,556  -1,054,444  -1,961,143 
2023/2/24 7,200,000  6,002,535  -1,197,465  -2,118,460 
2023/3/3 7,200,000  6,009,288  -1,190,712  -2,115,422 
2023/3/10 7,200,000  5,934,478  -1,265,522  -2,193,414 
2023/3/17 7,600,000  6,584,789  -1,015,211  -1,943,850 
2023/3/24 7,600,000  6,609,529  -990,471  -1,919,193 
2023/3/31 7,600,000  6,817,778  -782,222  -1,703,687 
2023/4/7 7,800,000  6,984,868  -815,132  -1,749,681 
2023/4/14 7,800,000  7,030,033  -769,967  -1,702,952 
2023/4/21 7,900,000  7,054,446  -845,554  -1,780,501 
2023/4/28 7,900,000  7,134,493  -765,507  -1,719,533 
2023/5/5 7,900,000  7,191,249  -708,751  -1,655,542 
2023/5/12 7,900,000  7,217,550  -682,450  -1,633,808 
2023/5/19 7,900,000  7,611,950  -288,050  -1,256,888 
2023/5/26 7,900,000  7,794,040  -105,960  -1,077,962 
2023/6/2 7,900,000  8,073,813  +173,813  -816,925 
2023/6/9 7,900,000  8,147,001  +247,001  -758,344 
2023/6/16 7,900,000  8,685,493  +785,493  -223,243 
2023/6/23 7,900,000  8,538,598  +638,598  -381,055 
2023/6/30 8,000,000  8,696,106  +696,106  -333,472 
2023/7/7 8,000,000  8,681,219  +681,219  -345,453 
2023/7/14 8,000,000  8,958,583  +958,583  -60,390 
2023/7/21 8,000,000  8,944,610  +944,610  -82,456 
2023/7/28 8,000,000  9,003,051  +1,003,051  -24,365 
2023/8/4 8,000,000  8,812,738  +812,738  -209,726 
2023/8/11 8,200,000  8,811,021  +611,021  -418,948 
2023/8/18 8,200,000  8,500,853  +300,853  -742,551 
2023/8/25 8,200,000  8,629,989  +429,989  -621,988 
2023/9/1 8,200,000  9,187,933  +987,933  -81,956 
2023/9/8 8,200,000  8,991,231  +791,231  -280,239 
2023/9/15 8,200,000  9,114,994  +914,994  -152,555 
2023/9/22 8,400,000  8,760,993  +360,993  -706,560 
2023/9/29 8,400,000  8,725,001  +325,001  -750,094 
2023/10/6 8,500,000  8,750,324  +250,324  -831,639 
2023/10/13 8,500,000  9,036,003  +536,003  -546,489 
2023/10/20 8,500,000  8,708,449  +208,449  -874,238 
2023/10/27 8,600,000  8,345,562  -254,438  -1,319,691 
2023/11/3 8,600,000  8,846,270  +246,270  -833,938 
2023/11/10 8,600,000  9,222,391  +622,391  -474,999 
2023/11/17 8,600,000  9,692,378  +1,092,378  -101,230 
2023/11/24 8,600,000  9,807,812  +1,207,812  +41,710 
2023/12/1 8,600,000  9,766,131  +1,166,131  -11,706 

投資額860万→評価額976万、
トータルリターン+116.6万でした。

先週よりわずかに減りました('ω')

そして再び含み損へ。
まぁ、ほとんど変わってないですね。

来年の新NISAでは
【つみたて投資枠】120万円
 ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)120万円
  毎月5万円×12ヶ月(クレジットカード決済)
  1月に60万円弱、他毎月100円(現金)

【成長投資枠】 240万円
 ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)40万円
 ・ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 40万円
 ・ニッセイSOX指数インデックスファンド 20万円
 ・個別株(日本株、米国株)140万円

こんな感じで考えています。
新NISA1年目は特定口座からの移動
(売却して再び購入)もあるため、
満額の360万円行けると思います。

 

NASDAQ100の年初来チャートです。

7月の高値を超え、16000円前後でヨコヨコしていますね。
上がるの?下がるの?どっちなの?
上がってくれないとレバナスは助からんのですよ(-_-;)

 

そしてこちらはSOXL(Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETFの年初来チャートです。
こちらも11月に急上昇したものの、やや停滞しています。

レバナスとSOXLで半分以上を占めているため、
この2つが上がってくれないとダメなんですよ。

年末に向け上がって欲しいなぁ。
なんとなく上がる気がしています!
期待を込めて。

それでは、また(^^)/

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