ありさん5252の資産運用ブログ

レバナス、高配当株(1株投資)、S&P500、JEPI、BTI、日本株、米国株、ETF いろいろ運用中

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【ポートフォリオ公開】2023.8.25投資資産のまとめ TMF追加購入

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みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(^_-)-☆

毎週末恒例のポートフォリオ公開です。

2023.8.25現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。


 

 

国内株式

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
2621 iシェアーズ米国債20年超(H有) 400  1,484  1,325  530,000  -63,600 -10.71%
8053 住友倉庫 100  1,955  2,432  243,200  +47,700 +24.40%
7416 JT 71  2,986.1  3,135  222,585  +10,572 +4.99%
8593 三菱HCキャピタル 218  728.9  909.9  198,358  +39,458 +24.83%
4176 ココナラ 400  554  315  126,000  -95,600 -43.14%
4169 エネチェンジ 100  1,067  1,141  114,100  +7,400 +6.94%
1357 NF日経ダブルインバース 300  327  247  74,100  -24,000 -24.46%
9432 NTT 400  162  165.1  66,040  +1,240 +1.91%
7164 国保 13  4,919  5,006  65,078  +1,131 +1.77%
8630 SOMPOHD 10  5,380  6,285  62,850  +9,050 +16.82%
8766 東京海上ホールディングス 20  2,594  3,139  62,780  +10,900 +21.01%
1605 INPEX 30  1,361  2,007.5  60,225  +19,395 +47.50%
2914 ENEOS 100  476.0  524.7  52,470  +4,870 +10.23%
5020 はるやまH 100  776  509  50,900  -26,700 -34.41%
1928 積水ハウス 17  2,610  2,900  49,300  +4,927 +11.10%
8304 あおぞら銀行 15  2,498  2,828  42,420  +4,950 +13.21%
8306 三菱UFJ 34  861.5  1,136.5  38,641  +9,350 +31.92%
8058 三菱商事 4,666  6,860  34,300  +10,970 +47.02%
4503 アステラス製薬 12  1,900  2,180  26,160  +3,360 +14.74%
9433 KDDI 3,883  4,270  25,620  +2,324 +9.98%
5214 日本電気硝子 10  2,407  2,512.0  25,120  +1,050 +4.36%
3003 ヒューリック 15  1,046  1,251.5  18,773  +3,083 +19.65%
5401 日本製鉄 2,746  3,351  16,755  +3,025 +22.03%
5334 日本特殊陶業 2,613  3,311  6,622  +1,396 +26.71%
4042 東ソー 1,652  1,845.5  5,537  +581 +11.73%
9513 Jパワー 2,087  2,258  4,516  +342 +8.19%
2768 双日 2,462  3,059  3,059  +597 +24.25%
8697 JPX 1,881  2,516  2,516  +635 +33.76%
  合計       2,228,024  -11,595 -0.52%

まずは国内株式から。

含み損は先週-5.7万円に対し、今週は-1.1万円、-0.52%でした。

ほぼトントンですね。
プラスにならないのが悲しいところ('ω')

日経平均 この1週間のチャートです。

金曜の終値は31,624.28円でした。
前日比▼662.93円で大きく下げましたが、1週間で見るとほぼ元に戻った感じです。

そして、再び参戦となった因縁のエネチェンジ!
この一週間はなんとか上げてくれました。

↓ENECHANGE 1週間チャート

そして昨日うれしいニュースが!
2030年までにEV充電設備設置目標を倍増!!!

これは月曜上がってくれるかな('ω')
news.yahoo.co.jp


今週一株投資は、JT 2株、三菱HCキャピタル 1株、積水ハウス 1株購入。

2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。

底を狙えない私には一株投資合っているような気がします

頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。

 

投資信託

  保有口数 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100 879,965  30,822  26,943  2,370,890  -341,338 -12.59%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 395,077  19,895  22,795  900,578  +114,572 +14.58%
楽天レバレッジNASDAQ100 1,286,651  6,490  6,356  817,795  -17,205 -2.06%
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA) 298,379  36,866  26,943  803,923  -296,081 -26.92%
eMAXISSlim国内リートインデックス 137,828  10,158  9,626  132,673  -7,332  -5.24%
iFreeNEXT FANG+インデックス 12,786  39,106  37,051  47,373  -2,628  -5.25%
合計       5,073,232  -550,013  -9.78%

続いて投資信託です。

投資信託合計の含み損は先週の-59.5万円(-10.60%)から今週-55.0万円(-9.78%)になりました。

レバナスは金曜にドッカーンと下がりましたが、意外や意外、先週よりはプラスで終わりました。

FANG+も下げたけど、やはりレバナスよりはマイルドなのでいい感じです。

 iFree NEXT FANG+インデックスとは  NYSE FANG+指数(円ベース)の動きに連動することを目指す投資信託です。

世界的に有名な超ハイテク企業を中心とする10社、エヌビディア、AMD、メタ(フェイスブックF)、ネットフリックス(N)、アルファベット(グーグル、G)、アマゾン(A)、マイクロソフト、アップル、スノーフレーク、テスラで構成されています。FANG4社と+の6社。
10社の構成比率はほぼ均等で、各々10%前後の割合です。

・レバナス並みのパフォーマンス狙えるかも
・新NISAではレバナス購入できないが、FANG+は購入できる。

 

5年チャートです。
はみんな大好きS&P500(VOO)、その上を行くのはNASDAQ100(QQQ)
さらにその上に並んでいるのはレバナス(QLD)FANG+インデックスです。

FANG+はレバナスの代わりになるかな。

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を毎日3,000円積み立て購入しています。
ひと月で約6.9万円です。

iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)は以下のルールで毎日購入していました(現在は購入停止中

損益率が
   0%~-20% 購入しない  ★現在
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~    毎日4,000円購入

 

米国株・米国ETF

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF 208  27.33  20.66  4297.28 -1387.36  -24.41%
BTI ブリティッシュ・アメリカン・タバコ 67  34.51  32.65  2187.55 -124.83  -5.40%
JEPI JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF 30  54.09  54.90  1647 24.30  +1.50%
TMF Direxionデイリー20年超米国債 ブル3倍ETF 50  6.38  6.09  304.5 -14.5  -4.55%
TLT iシェアーズ米国国債20年超ETF 99.06  95.22  190.44 -7.68  -3.88%
  合計(ドル)       8,626.77  -1,510.07  -14.90%
  合計(円)       1,260,455  -60,380  -4.57%

米国株です。

先週は-1677ドルでしたが、今週は-1510ドル( ゚Д゚)

マイナスですけど、やや損失は減りました。

SOXL微増のおかげです('ω')

TMFが5ドル台だったので10口追加購入しました。

米国株・ETFかんたん解説!
SOXL (Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF半導体関連株に連動し、
3倍レバレッジがかかっています。
ハイリスクハイリターン商品。

JEPI(JPモルガンエクイティプレミアムETFは分配利回りが11.5%ほどと高配当。
そして毎月分配。毎月配当金はウレシイですね。
さらに、経費率が0.35%とQYLDの0.6%より低い。

BTI(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ配当利回り7%超と高配当で、ADR銘柄のため米国税10%がかかりません。NISAで買えば完全非課税に。

TLT(iシェアーズ米国国債20年超ETFを少々。
為替ヘッジありの2621でいいかと思ってますが、ヘッジなしはどうなのかとやはり気になり、100ドル切った時に買っちゃいました。

VYM(バンガード 米国高配当株式ETFは組み入れ銘柄400社以上に分散投資を行えるETFで、配当利回りは3%ほど。将来の値上がりも狙えるETFとなっています。経費率は0.06%。安い時に買いたい。
 

 

全体

メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券投資信託のみ保有)です。
楽天証券楽天銀行と連携済(自動入金、マネーブリッジ)。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した736.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計820万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。

SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル146.11円で換算しています

 

・資産評価額推移

  SBI証券         楽天証券
  国内株式 投資信託 米国ETF 預り金(円) 預り金(ドル) 投資信託
2023/1/6 1,759,444  2,075,453  480,339  240,795  333.15  472,330 
2023/1/13 1,811,630  2,320,190  521,337  177,090  337.80  535,247 
2023/1/20 1,873,812  2,286,540  517,667  108,461  337.80  518,392 
2023/1/27 1,906,485  2,584,586  507,024  143,001  828.28  566,126 
2023/2/3 1,674,425  2,873,662  575,995  341,867  434.76  659,537 
2023/2/10 1,691,907  2,746,284  637,086  254,760  10.49  615,019 
2023/2/17 1,658,210  2,804,051  658,427  290,884  110.19  619,136 
2023/2/24 1,767,642  2,717,223  666,461  252,453  48.33  592,245 
2023/3/3 1,772,139  2,703,952  816,943  129,102  70.97  577,449 
2023/3/10 1,838,301  2,706,068  798,976  15,985  27.40  571,402 
2023/3/17 1,895,925  2,930,053  886,833  238,383  53.56  626,470 
2023/3/24 1,930,080  2,990,611  916,905  92,859  305.34  639,337 
2023/3/31 1,986,741  3,130,945  1,000,987  14,277  172.65  661,853 
2023/4/7 2,114,441  3,196,046  944,794  48,213  84.72  670,217 
2023/4/14 2,146,265  3,246,441  959,599  2,275  14.27  673,562 
2023/4/21 2,140,876  3,225,906  955,616  70,471  14.27  659,666 
2023/4/28 2,157,215  3,312,636  950,978  37,018  14.27  674,720 
2023/5/5 2,073,161  3,372,774  967,395  93,167  14.27  682,826 
2023/5/12 2,105,536  3,432,129  957,155  24,863  10.40  696,464 
2023/5/19 1,975,657  3,665,346  1,085,913  140,167  10.40  743,427 
2023/5/26 1,967,078  3,719,579  1,263,955  90,179  10.44  751,790 
2023/6/2 2,005,931  3,954,564  1,241,326  62,667  31.62  804,929 
2023/6/9 2,002,988  3,994,432  1,258,196  77,928  43.64  807,374 
2023/6/16 2,051,866  4,339,664  1,360,099  47,483  11.02  884,830 
2023/6/23 1,794,745  4,287,429  1,285,646  303,670  11.02  865,530 
2023/6/30 1,797,459  4,262,013  1,391,320  390,070  24.05  851,763 
2023/7/7 1,848,218  4,336,584  1,322,284  306,408  8.11  866,559 
2023/7/14 1,958,182  4,527,628  1,358,971  185,430  56.41  920,599 
2023/7/21 1,994,237  4,510,812  1,359,480  166,624  56.41  905,545 
2023/7/28 2,028,642  4,511,605  1,435,828  116,864  56.41  902,200 
2023/8/4 2,055,314  4,480,647  1,367,085  23,608  1.58  885,859 
2023/8/11 2,105,693  4,376,756  1,273,016  198,573  11.23  855,366 
2023/8/18 2,172,318  4,203,472  1,222,134  66,582  179.75  810,204 
2023/8/25 2,228,024  4,255,436  1,260,455  44,590  162.13  817,795 

 

・損益推移

  合計    
  投資金額 資産評価額 トータル
リターン
含み損益
2023/1/6 7,000,000  5,072,976  -1,927,024  -2,942,480 
2023/1/13 7,000,000  5,409,165  -1,590,835  -2,605,580 
2023/1/20 7,000,000  5,348,553  -1,651,447  -2,666,009 
2023/1/27 7,100,000  5,814,890  -1,285,110  -2,276,580 
2023/2/3 7,100,000  6,181,409  -918,591  -1,892,882 
2023/2/10 7,100,000  5,946,439  -1,153,561  -2,015,950 
2023/2/17 7,100,000  6,045,556  -1,054,444  -1,961,143 
2023/2/24 7,200,000  6,002,535  -1,197,465  -2,118,460 
2023/3/3 7,200,000  6,009,288  -1,190,712  -2,115,422 
2023/3/10 7,200,000  5,934,478  -1,265,522  -2,193,414 
2023/3/17 7,600,000  6,584,789  -1,015,211  -1,943,850 
2023/3/24 7,600,000  6,609,529  -990,471  -1,919,193 
2023/3/31 7,600,000  6,817,778  -782,222  -1,703,687 
2023/4/7 7,800,000  6,984,868  -815,132  -1,749,681 
2023/4/14 7,800,000  7,030,033  -769,967  -1,702,952 
2023/4/21 7,900,000  7,054,446  -845,554  -1,780,501 
2023/4/28 7,900,000  7,134,493  -765,507  -1,719,533 
2023/5/5 7,900,000  7,191,249  -708,751  -1,655,542 
2023/5/12 7,900,000  7,217,550  -682,450  -1,633,808 
2023/5/19 7,900,000  7,611,950  -288,050  -1,256,888 
2023/5/26 7,900,000  7,794,040  -105,960  -1,077,962 
2023/6/2 7,900,000  8,073,813  +173,813  -816,925 
2023/6/9 7,900,000  8,147,001  +247,001  -758,344 
2023/6/16 7,900,000  8,685,493  +785,493  -223,243 
2023/6/23 7,900,000  8,538,598  +638,598  -381,055 
2023/6/30 8,000,000  8,696,106  +696,106  -333,472 
2023/7/7 8,000,000  8,681,219  +681,219  -345,453 
2023/7/14 8,000,000  8,958,583  +958,583  -60,390 
2023/7/21 8,000,000  8,944,610  +944,610  -82,456 
2023/7/28 8,000,000  9,003,051  +1,003,051  -24,365 
2023/8/4 8,000,000  8,812,738  +812,738  -209,726 
2023/8/11 8,200,000  8,811,021  +611,021  -418,948 
2023/8/18 8,200,000  8,500,853  +300,853  -742,551 
2023/8/25 8,200,000  8,629,989  +429,989  -621,988 

投資額820万→評価額862万、
トータルリターンプラス+42.9万でした。

うーん、ちょっとだけ回復ですね('ω')

まぁ下がるよりも上げてくれたのでありがたいことです。

ジャクソンホール会議も何とか無事通過したようです。

www3.nhk.or.jp

金利引き上げるかどうかは、今後の経済データ次第ということでしょう。

市場の金利予想を示すFed Watchツールを見ると、政策金利上げは11月にあと1回の予想です。
2621 iシェアーズ米国債20年超(ヘッジ有)も買い増ししたいんですが、まだ金利あがるとなるとさらに下がると思うので11月過ぎてからがいいのかなと。
これ以上下がると辛い( ;∀;)

来年は金利下げの予想!
でも今のところ、来年6月なんですね。
うまく行ってもまだまだ先のようです。

いつも通り、しばらく辛抱のようです。

それでは、また(^^)/

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