ありさん5252の資産運用ブログ

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【ポートフォリオ公開】2023.3.24投資資産のまとめ ~住友倉庫下げる。VYM100ドル切ったので購入~

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みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(*ゝω・*)

2023.3.24現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

 

国内株式

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
2621 iシェアーズ米国債20年超(H有) 310  1,506  1,521  471,510  +4,650 +1.00%
9202 ANAホールディングス 100  2,860  2,783  278,300  -7,700 -2.69%
9303 住友倉庫 100  1,955  2,163  216,300  +20,800 +10.64%
8591 オリックス 100  2,188  2,141.0  214,100  -4,700 -2.15%
4176 ココナラ 400  554  460  184,000  -37,600 -16.97%
1357 NF日経ダブルインバース 200  341  348  69,600  +1,400 +2.05%
7416 はるやまH 100  776  492  49,200  -28,400 -36.60%
5020 ENEOS 100  475.9  462.0  46,200  -1,390 -2.92%
1605 INPEX 30  1,361  1,353  40,590  -240 -0.59%
2914 JT 14  2,622  2,723.0  38,122  +1,414 +3.85%
8630 SOMPOHD 5,427  5,311  37,177  -812 -2.14%
8593 三菱HCキャピタル 50  686  681  34,050  -250 -0.73%
3465 ケイアイスター不動産 4,157  4,170  33,360  +104 +0.31%
8304 あおぞら銀行 12  2,513  2,392  28,704  -1,452 -4.81%
5214 日本電気硝子 10  2,407  2,473  24,730  +660 +2.74%
9433 KDDI 3,882.6  4,022  24,132  +836 +3.59%
8058 三菱商事 4,666  4,586  22,930  -400 -1.71%
8766 東京海上ホールディングス 2,636  2,541  22,869  -855 -3.60%
4503 アステラス製薬 12  1,900  1,845  22,140  -660 -2.89%
8306 三菱UFJ 20  848  830  16,600  -360 -2.12%
1928 積水ハウス 2,341  2,656.5  15,939  +1,893 +13.48%
3003 ヒューリック 15  1,046  1,044  15,660  -30 -0.19%
5401 日本製鉄 2,690  3,000  11,998  +1,238 +11.51%
5334 日本特殊陶業 2,613  2,734  5,468  +242 +4.63%
2768 双日 2,462  2,594  2,594  +132 +5.36%
8697 JPX 1,881.5  2,045.0  2,045  +164 +8.69%
4042 東ソー 1,581  1,762  1,762  +181 +11.45%
  合計       1,930,080  -51,135 -2.58%

まずは国内株式から。

含み損は先週の-3.2万円から今週-5.1万円へ。

依然は含み益たっぷりだったオリックスは今週も含み損のまま( ;∀;)

住友倉庫も含み益ではあるけれど先週の+32,800円から下げました。

2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。

底を狙えない私には一株投資合っているような気がします

頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。

今年から始めた一株投資の合計はすでに40万円超えました。
3月権利確定に向け、ペースアップで買い増ししています。

 

投資信託

  保有口数 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100 832,583  31,303  20,978  1,746,593  -859,642 -32.98%
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA) 298,379  36,866  20,978  625,939  -474,065 -43.10%
楽天レバレッジNASDAQ100 1,286,651  6,490  4,969  639,337  -195,664 -23.43%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 246,179  19,133  18,280  450,015  -20,999 -4.46%
eMAXISSlim国内リートインデックス 137,828  10,158  8,885  122,460  -17,546  -12.53%
eMAXISプラスコモディティインデックス 43,391  13,828  10,510  45,604  -14,397  -23.99%
合計       3,629,948  -1,582,312  -30.36%

続いて投資信託です。

含み損が5万円ほど回復!
レバナスの含み損は-152万円です。

 

・レバナス合計

この1週間で-35%から-34%へ

レバナス合計 投資額 評価額 含み損益 損益率
2022.6月 3,976,242  2,335,661  -1,640,581  -41.3%
7月 3,977,256  2,754,588  -1,222,668  -30.7%
8月 4,199,263  2,751,520  -1,447,743  -34.5%
9月 4,214,245  2,228,748  -1,985,497  -47.1%
10月 4,230,267  2,363,420  -1,866,847  -44.1%
11月 4,268,267  2,333,856  -1,934,411  -45.3%
12月 4,352,208  2,148,792  -2,203,416  -50.6%
2023.1月 4,428,271  2,594,378  -1,833,893  -41.4%
2月 4,485,237  2,672,923  -1,812,314  -40.4%
現在 4,541,239  3,011,869  -1,529,370  -33.7%

S&P500の積立投資を継続中。
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を毎日3,000円購入しています。
月間69,000円ほど。

レバナスはiFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)を以下のルールで毎日購入しています。

取得価額に対して基準価額が
   0%~-20% 購入しない
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入 ★現在
-40%~    毎日4,000円購入

 

米国株・米国ETF

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF 198  27.82  16.57  3280.86 -2227.50  -40.44%
JEPI JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF 35  54.09  53.26  1864.1 -29.05  -1.53%
BTI ブリティッシュ・アメリカン・タバコ 20  36.92  35.25  705 -33.40  -4.52%
QYLD グローバルX NASDAQ100カバードコールETF 40  21.40  16.92  676.8 -179.2  -20.93%
VYM バンガード 米国高配当株式ETF 100.50  101.70  305.1 +3.60  +1.19%
TLT iシェアーズ米国国債20年超ETF 99.06  106.85  213.7 +15.58  +7.86%
  合計(ドル)       7,045.56  -2,449.97  -25.80%
  合計(円)       916,905  -285,746  -23.76%

米国株です。

この1週間でBTI2株とVYM2口を買いました。
VYMは狙っていた100ドル以下で買えました('ω')
口数少ないけど。

SOXLは16.57ドルに。
SOXL半導体関連株に連動し、3倍レバレッジがかかっています。
ハイリスクハイリターン商品。

JEPI(JPモルガンエクイティプレミアムETFは分配利回りが11.5%ほどと高配当。
そして毎月分配。毎月配当金はウレシイですね。
さらに、経費率が0.35%とQYLDの0.6%より低い。

BTI(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ配当利回り7%超で、ADR銘柄のため米国税10%かからず。

TLT(iシェアーズ米国国債20年超ETFを買ってみました。
為替ヘッジありの2621でいいかと思ってますが、ヘッジなしはどうなのかとやはり気になり、100ドル切ってたので買っちゃいました。

VYM(バンガード 米国高配当株式ETFは組み入れ銘柄400社以上に分散投資を行えるETFで、配当利回りは3%ほど。将来の値上がりも狙えるETFとなっています。経費率は0.06%。安い時に買いたい。

 

全体

メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券投資信託のみ保有)です。

楽天証券楽天銀行と連携済(自動入金、マネーブリッジ)。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した676.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計760万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額が損益額です。

SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル130.14円で換算しています。

・資産評価額推移

  SBI証券         楽天証券
  国内株式 投資信託 米国ETF 預り金(円) 預り金(ドル) 投資信託
2023/1/6 1,759,444  2,075,453  480,339  240,795  333.15  472,330 
2023/1/13 1,811,630  2,320,190  521,337  177,090  337.80  535,247 
2023/1/20 1,873,812  2,286,540  517,667  108,461  337.80  518,392 
2023/1/27 1,906,485  2,584,586  507,024  143,001  828.28  566,126 
2023/2/3 1,674,425  2,873,662  575,995  341,867  434.76  659,537 
2023/2/10 1,691,907  2,746,284  637,086  254,760  10.49  615,019 
2023/2/17 1,658,210  2,804,051  658,427  290,884  110.19  619,136 
2023/2/24 1,767,642  2,717,223  666,461  252,453  48.33  592,245 
2023/3/3 1,772,139  2,703,952  816,943  129,102  70.97  577,449 
2023/3/10 1,838,301  2,706,068  798,976  15,985  27.40  571,402 
2023/3/17 1,895,925  2,930,053  886,833  238,383  53.56  626,470 
2023/3/24 1,930,080  2,990,611  916,905  92,859  305.34  639,337 

先週補充した預り金40万円がすでに少なくなっています。

毎月eMAXIS Slim米国株式(S&P500)レバナス14万も買っているのですぐになくなります( ;∀;)

ANA含み益になれば売れるのだけれど( ゚Д゚)

・損益推移

  合計    
  投資金額 資産評価額 損益額 含み損益
2023/1/6 7,000,000  5,072,976  -1,927,024  -2,942,480 
2023/1/13 7,000,000  5,409,165  -1,590,835  -2,605,580 
2023/1/20 7,000,000  5,348,553  -1,651,447  -2,666,009 
2023/1/27 7,100,000  5,814,890  -1,285,110  -2,276,580 
2023/2/3 7,100,000  6,181,409  -918,591  -1,892,882 
2023/2/10 7,100,000  5,946,439  -1,153,561  -2,015,950 
2023/2/17 7,100,000  6,045,556  -1,054,444  -1,961,143 
2023/2/24 7,200,000  6,002,535  -1,197,465  -2,118,460 
2023/3/3 7,200,000  6,009,288  -1,190,712  -2,115,422 
2023/3/10 7,200,000  5,934,478  -1,265,522  -2,193,414 
2023/3/17 7,600,000  6,584,789  -1,015,211  -1,943,850 
2023/3/24 7,600,000  6,609,529  -990,471  -1,919,193 

実損で-99万。
先週より2万ほど改善しました(^^♪

なんとなくですが、今週はまた上げてくれそうな雰囲気がしていますがどうなんでしょうか?

3/29(水)が権利付最終日のため、この日持っている銘柄に対して配当金がもらえます。

翌日は下がる銘柄もありますから、1週間後は少し株価下がっているかも。

と言っても、それほど高配当株の比率はまだ高くないので影響は限定的かな。

下がったところを買いに行きたい気もしますけど、軍資金が・・。

補充、補充っていくらでもお金があるわけでないので現金と相談です。

それでは、また(^^)/

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