ありさん5252の資産運用ブログ

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【ポートフォリオ公開】2023.2.10投資資産のまとめ ~JEPIとBTIを購入~

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みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(*ゝω・*)

2023.2.10現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

 

国内株式

国内株式ポートフォリオ

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
2621 iシェアーズ米国債20年超(H有) 200  1,527  1,512  302,400  -3,000 -0.98%
9202 ANAホールディングス 100  2,860  2,825  282,500  -3,500 -1.22%
8591 オリックス 100  2,188  2,359  235,900  +17,100 +7.82%
9303 住友倉庫 100  1,955  2,050  205,000  +9,500 +4.86%
4169 ENECHANGE 200  1,138  1,025  205,000  -22,600 -9.93%
4176 ココナラ 200  617  509  101,800  -21,600 -17.50%
5020 ENEOS 200  475  456.4  91,280  -3,720 -3.92%
7416 はるやまH 100  776  439  43,900  -33,700 -43.43%
1357 NF日経ダブルインバース 100  333  344  34,400  +1,100 +3.30%
2914 JT 11  2,591  2,639.5  29,035  +534 +1.87%
9433 KDDI 3,882.6  3,973  23,838  +542 +2.33%
4503 アステラス製薬 10  1,911  1,915  19,150  +40 +0.21%
8630 SOMPOHD 5,537  5,580  16,740  +129 +0.78%
1928 積水ハウス 2,341  2,513  15,078  +1,032 +7.35%
8766 東京海上ホールディングス 2,695  2,714  13,570  +95 +0.71%
3003 ヒューリック 12  1,038  1,067  12,804  +348 +2.79%
5214 日本電気硝子 2,380  2,367  11,835  -65 -0.55%
5401 日本製鉄 2,690  2,783.5  11,134  +374 +3.48%
8304 あおぞら銀行 2,607  2,641  7,923  +102 +1.30%
1605 INPEX 1,401  1,394  6,970  -35 -0.50%
8593 三菱HCキャピタル 651  679  5,432  +224 +4.30%
5334 日本特殊陶業 2,613  2,616  5,232  +6 +0.11%
3465 ケイアイスター不動産 4,785  4,745  4,745  -40 -0.84%
2768 双日 2,462  2,551  2,551  +89 +3.61%
8697 JPX 1,881.5  1,960.5  1,961  +79 +4.20%
4042 東ソー 1,581  1,730  1,730  +149 +9.42%
  合計       1,691,907  -56,817 -3.25%

まずは国内株式から。

含み損は先週-15.0万円から今週-5.6万円へ。

一気に9.5万円ほど含み損が減りました(^^)/
と言っても、塩漬けでしょっぱくなっていたヴィアホールディングスをやっと売却しただけなんですけどね。

先週半分売却したオリックス、株価ぐんぐん上昇してますね。
何なんだろー、売ったら上がるというあれ。
割とよくあるような気がする(-_-;)

2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は1株単位で買えます。
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと1株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。

底を狙えない私には一株投資合っているような気がします

頻繁に買うのが手間が面倒じゃない人向け。
下がったら1株単位で追加購入するだけです。

すでに19万円購入。
売るつもりはありません。

今年のNISA枠は残り67万円ほど

 

投資信託

投資信託ポートフォリオ

  保有口数 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100 787,068  31,982  20,160  1,586,729  -930,472 -36.96%
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA) 298,379  36,866  20,160  601,532  -498,472 -45.32%
楽天レバレッジNASDAQ100 1,286,651  6,490  4,780  615,019  -219,981 -26.35%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 201,952  19,163  19,004  383,790  -3,211 -0.83%
eMAXISSlim国内リートインデックス 137,828  10,158  9,140  125,975  -14,031  -10.02%
eMAXISプラスコモディティインデックス 43,391  13,828  11,122  48,259  -11,742  -19.57%
合計       3,361,304  -1,677,909  -33.30%

続いて投資信託です。

レバナスの含み損は-164.9万円!

先週より20万円悪化しました( ;∀;)!

 

・レバナス合計

1月はナスダックが急上昇してましたが、2月は下がり気味です。
保有レバナスは一時-30%台へ近づきましたが、現在は-40%の方へ戻ってきました。

レバナス合計 投資額 評価額 含み損益 損益率
2022.6月 3,976,242  2,335,661  -1,640,581  -41.3%
7月 3,977,256  2,754,588  -1,222,668  -30.7%
8月 4,199,263  2,751,520  -1,447,743  -34.5%
9月 4,214,245  2,228,748  -1,985,497  -47.1%
10月 4,230,267  2,363,420  -1,866,847  -44.1%
11月 4,268,267  2,333,856  -1,934,411  -45.3%
12月 4,352,208  2,148,792  -2,203,416  -50.6%
2023.1月 4,428,271  2,594,378  -1,833,893  -41.4%
現在 4,452,205  2,803,280  -1,648,925  -37.0%

レバナス合計推移

S&P500の積立投資を継続中。
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を毎日3,000円購入しています。
月間69,000円ほど。

レバナスはiFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)を以下のルールで購入しています。

取得価額に対して基準価額が
   0%~-20% 購入しない
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入 ★現在
-40%~    毎日4,000円購入

 

米国株・米国ETF

米国株ポートフォリオ

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF 198  27.82  15.80  3128.40  -2379.96  -43.21%
QYLD グローバルX NASDAQ100カバードコールETF 40  21.40  16.99  679.6  -176.4  -20.61%
JEPI JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF 12  54.72  54.77  657.2  +0.60  +0.09%
BTI ブリティッシュ・アメリカン・タバコ 10  37.17  36.85  368.5  -3.20  -0.86%
  合計(ドル)       4,833.74  -2,558.96  -34.61%
  合計(円)       637,086  -281,224  -30.62%

米国株です。

SOXL1週間前は16.93ドルだったのが、15.80ドルに。
SOXL半導体関連株に連動し、3倍レバレッジがかかっています。

KOコカ・コーラは売却しました。

JEPI(JPモルガンエクイティプレミアムETFは分配利回りが11.5%ほどと高配当。
そして毎月分配。毎月配当金はウレシイですね。
さらに、経費率が0.35%とQYLDの0.6%より低い。

BTI(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ配当利回り7%超で、ADR銘柄のため米国税10%かからず。

 

 

全体

全体ポートフォリオ

メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券投資信託のみ保有)です。

楽天証券楽天銀行と連携済(自動入金、マネーブリッジ)。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した626.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計710万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額が損益額です。

リスク資産のうち、約半分以上がレバナス、SOXLです。
SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル131.80円で換算しています。

全体ポートフォリオ

 

・資産評価額推移

資産評価額推移グラフ

  SBI証券         楽天証券
  国内株式 投資信託 米国ETF 預り金(円) 預り金(ドル) 投資信託
2023/1/6 1,759,444  2,075,453  480,339  240,795  333.15  472,330 
2023/1/13 1,811,630  2,320,190  521,337  177,090  337.80  535,247 
2023/1/20 1,873,812  2,286,540  517,667  108,461  337.80  518,392 
2023/1/27 1,906,485  2,584,586  507,024  143,001  828.28  566,126 
2023/2/3 1,674,425  2,873,662  575,995  341,867  434.76  659,537 
2023/2/10 1,691,907  2,746,284  637,086  254,760  10.49  615,019 

 投資信託(レバナス)下がってますね。

 

・損益推移

損益推移グラフ

  合計    
  投資金額 資産評価額 損益額 含み損益
2023/1/6 7,000,000  5,072,976  -1,927,024  -2,942,480 
2023/1/13 7,000,000  5,409,165  -1,590,835  -2,605,580 
2023/1/20 7,000,000  5,348,553  -1,651,447  -2,666,009 
2023/1/27 7,100,000  5,814,890  -1,285,110  -2,276,580 
2023/2/3 7,100,000  6,181,409  -918,591  -1,892,882 
2023/2/10 7,100,000  5,946,439  -1,153,561  -2,015,950 

実損で-115万。
先週調子良かったのに、また戻ってしまった。
国内高配当株とJEPI、BTI購入でNISA枠は残り67万円ほど。

S&P500、ナスダック100、日経平均チャート

1月に入って上昇しましたが、2/3を過ぎて下落。
節分ピークにならないように祈ってますが
('ω')!

SOXLどうしよう?
レバナスは毎日3,000円購入してますが、SOXLほったらかしているな。
高配当株に目が行っちゃってるけど、SOXLも-43%ですから買わないとですね。
安く買って高く売る。
次大きく下がったらSOXLも救済するしかないかな。

それでは、また(^^)/

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